| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 870.00 | 30 636.00 | 78 234.00 | 108 870.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 828.00 | 361 813.00 | 17 016.00 | 378 828.00 |
AN Terrains | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
AP Constructions | 20 608 261.00 | 11 663 455.00 | 8 944 806.00 | 20 608 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 579 449.00 | 24 300 322.00 | 7 279 127.00 | 31 579 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 095.00 | 1 583 469.00 | 801 627.00 | 2 385 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154 444.00 | | 1 154 444.00 | 1 154 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 370 798.00 | 37 970 386.00 | 18 400 412.00 | 56 370 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905 454.00 | 146 135.00 | 1 759 319.00 | 1 905 454.00 |
BN En cours de production de biens | 2 015 865.00 | | 2 015 865.00 | 2 015 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 454 981.00 | 2 592 645.00 | 21 862 336.00 | 24 454 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703 948.00 | 82 734.00 | 16 621 214.00 | 16 703 948.00 |
BZ Autres créances | 7 369 169.00 | | 7 369 169.00 | 7 369 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 50 271.00 | 2 949 729.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 652 641.00 | 2 871 785.00 | 52 780 856.00 | 55 652 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 023 439.00 | 40 842 170.00 | 71 181 268.00 | 112 023 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 24 741 866.00 | | | 24 741 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819 868.00 | | | 5 819 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513 490.00 | | | 513 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 060 720.00 | | | 6 060 720.00 |
DL TOTAL (I) | 42 415 944.00 | | | 42 415 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288 227.00 | | | 1 288 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 223.00 | | | 694 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 450.00 | | | 1 982 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661 964.00 | | | 2 661 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005 684.00 | | | 16 005 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492 097.00 | | | 6 492 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514 550.00 | | | 1 514 550.00 |
EA Autres dettes | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 782 397.00 | | | 26 782 397.00 |
ED (V) | 478.00 | | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 181 268.00 | | | 71 181 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 846 377.00 | | | 24 846 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 505 068.00 | | 110 505 068.00 | 110 505 068.00 |
FG Production vendue services | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 734 998.00 | | 110 734 998.00 | 110 734 998.00 |
FM Production stockée | | | 6 989 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 691 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 851 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 838 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 428 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 171 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098 568.00 | |
GE Autres charges | | | 33 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 586 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 991 439.00 | | | 991 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 877.00 | | | 1 246 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 208.00 | | | 182 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 074.00 | | | 1 253 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 496.00 | | | 1 435 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 619.00 | | | -188 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 460.00 | | | 409 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 356.00 | | | 704 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 051 481.00 | | | 123 051 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 231 613.00 | | | 117 231 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819 868.00 | | | 5 819 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 2 666.00 | 2 119.00 | 37 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 2 639.00 | 1 954.00 | 36 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152.00 | 1 098.00 | 1 268.00 | 2 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 589.00 | 2 739.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | 2 740.00 | 2 600.00 | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | 3 838.00 | 3 868.00 | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662.00 | 726.00 | 1 936.00 | 2 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 782.00 | 24 846.00 | 1 936.00 | 26 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |