| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 870.00 | 80 635.00 | 28 234.00 | 108 870.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 828.00 | 378 828.00 | | 378 828.00 |
AN Terrains | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
AP Constructions | 21 318 722.00 | 12 454 780.00 | 8 863 941.00 | 21 318 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 508 391.00 | 25 015 616.00 | 7 492 774.00 | 32 508 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 266.00 | 1 739 776.00 | 786 489.00 | 2 526 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965 203.00 | | 1 965 203.00 | 1 965 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 962 132.00 | 39 700 330.00 | 19 261 802.00 | 58 962 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 227.00 | 180 082.00 | 1 723 145.00 | 1 903 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 635 747.00 | | 1 635 747.00 | 1 635 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 145 541.00 | 2 523 353.00 | 19 622 188.00 | 22 145 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 764 635.00 | 5 677.00 | 14 758 957.00 | 14 764 635.00 |
BZ Autres créances | 4 983 425.00 | | 4 983 425.00 | 4 983 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 44 251.00 | 2 955 748.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 557 514.00 | 2 753 364.00 | 45 804 149.00 | 48 557 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 519 810.00 | 42 453 695.00 | 65 066 115.00 | 107 519 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 25 461 734.00 | 24 741 865.00 | | 25 461 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 494 420.00 | 5 819 868.00 | | 5 494 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 107.00 | 513 489.00 | | 383 107.00 |
DK Provisions réglementées | 6 487 215.00 | 6 060 719.00 | | 6 487 215.00 |
DL TOTAL (I) | 43 106 477.00 | 42 415 944.00 | | 43 106 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297 642.00 | 1 288 227.00 | | 1 297 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 004.00 | 694 223.00 | | 473 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 646.00 | 1 982 450.00 | | 1 770 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 13 056.00 | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 949.00 | 2 661 964.00 | | 2 066 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713 339.00 | 17 520 233.00 | | 10 713 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 083 059.00 | 6 492 097.00 | | 5 083 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755 837.00 | | | 1 755 837.00 |
EA Autres dettes | 536 032.00 | 95 044.00 | | 536 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 188 991.00 | 26 782 396.00 | | 20 188 991.00 |
ED (V) | | 477.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 066 115.00 | 71 181 268.00 | | 65 066 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 066 949.00 | | | 2 066 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 462 148.00 | -355 938.00 | 115 106 209.00 | 115 462 148.00 |
FG Production vendue services | 193 381.00 | | 193 381.00 | 193 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 655 530.00 | -355 938.00 | 115 299 591.00 | 115 655 530.00 |
FM Production stockée | | | -2 689 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 825 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 706 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 838 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 331 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 703 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 162.00 | |
GE Autres charges | | | 48 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 962 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 845 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 882.00 | 255 432.00 | | 168 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 053.00 | 991 438.00 | | 832 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 939.00 | 1 246 876.00 | | 1 000 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 330.00 | 182 207.00 | | 39 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 548.00 | 1 253 074.00 | | 1 258 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 879.00 | 1 435 496.00 | | 1 297 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 939.00 | -188 619.00 | | -296 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 477.00 | 409 460.00 | | 464 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 340.00 | 704 356.00 | | 589 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 905 361.00 | 123 051 481.00 | | 117 905 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 410 940.00 | 117 231 612.00 | | 112 410 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 494 420.00 | 5 819 868.00 | | 5 494 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 371.00 | | 4 886.00 | 56 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 58 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 58 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 840.00 | | 4 886.00 | 55 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 000.00 | 1 012 000.00 | 1 224 000.00 | 1 982 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 739 000.00 | 2 703 000.00 | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 000.00 | | 77 000.00 | 83 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 6 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872 000.00 | 2 703 000.00 | 2 822 000.00 | 2 872 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067.00 | 218.00 | 1 849.00 | 2 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 14 765.00 | 57.00 | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 795.00 | 57.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 158.00 | 18 309.00 | 1 849.00 | 20 158.00 |