| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 67 654.00 | 56 371.00 | 11 283.00 | 67 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898.00 | 84 850.00 | 28 048.00 | 112 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 119.00 | 167 299.00 | 12 820.00 | 180 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 948.00 | 310 988.00 | 72 960.00 | 383 948.00 |
BT Marchandises | 306 217.00 | 2 417.00 | 303 800.00 | 306 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 111.00 | 61 330.00 | 424 781.00 | 486 111.00 |
BZ Autres créances | 323 602.00 | | 323 602.00 | 323 602.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 922.00 | 63 747.00 | 1 059 175.00 | 1 122 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869.00 | 374 734.00 | 1 132 135.00 | 1 506 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 373 986.00 | 312 940.00 | | 373 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | 61 046.00 | | 34 476.00 |
DL TOTAL (I) | 418 923.00 | 384 447.00 | | 418 923.00 |
DP Provisions pour risques | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150.00 | 203 698.00 | | 205 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 2 428.00 | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | 8 392.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992.00 | 270 359.00 | | 337 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 230.00 | 126 243.00 | | 86 230.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 42 313.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 364.00 | 653 432.00 | | 663 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135.00 | 1 087 727.00 | | 1 132 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602.00 | 619 043.00 | | 654 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761.00 | 144 635.00 | | 170 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 149.00 | | 2 394 149.00 | 2 394 149.00 |
FG Production vendue services | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 642.00 | | 2 435 642.00 | 2 435 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | 18 436.00 | | 10 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786.00 | 2 234.00 | | 7 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759.00 | 154 757.00 | | 5 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144.00 | 156 991.00 | | 19 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311.00 | 14 676.00 | | 10 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | 41 765.00 | | 4 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294.00 | 62 040.00 | | 15 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 94 950.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162.00 | 3 268 674.00 | | 2 484 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686.00 | 3 207 628.00 | | 2 449 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 476.00 | 61 046.00 | | 34 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 7 926.00 | | 4 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 283.00 | | 21 226.00 | 379 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 983.00 | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 562.00 | 383 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 360 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 024.00 | | 21 226.00 | 351 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584.00 | 8 983.00 | 11 580.00 | 313 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117.00 | 8 983.00 | 11 580.00 | 311 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 676.00 | 2 417.00 | 7 676.00 | 7 676.00 |
6T Sur comptes clients | 45 017.00 | 19 034.00 | 2 720.00 | 45 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 292.00 | 21 451.00 | 15 996.00 | 58 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 140.00 | 21 451.00 | 15 996.00 | 108 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 451.00 | 10 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 992.00 | 337 992.00 | | 337 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 325 064.00 | | | 325 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761.00 | 170 761.00 | | 170 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389.00 | 25 628.00 | 8 761.00 | 34 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552.00 | | | 304 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826.00 | 651 550.00 | 161 276.00 | 812 826.00 |
VW T.V.A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146.00 | 651 385.00 | 8 761.00 | 660 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 7 156.00 | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 963.00 | 20 974.00 | | 17 963.00 |
ST Autres comptes | 214 216.00 | 288 051.00 | | 214 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 786.00 | 53 859.00 | | 32 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 7 926.00 | | 4 244.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 47 211.00 | 12 994.00 | | 47 211.00 |
YT Sous‐traitance | 8 310.00 | 7 558.00 | | 8 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 178.00 | 19 746.00 | | 12 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 4 695.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | 11 851.00 | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 128.00 | 614 849.00 | | 487 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 086.00 | 464 514.00 | | 381 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 453.00 | 390 189.00 | | 285 453.00 |