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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 67 654.00 | 58 902.00 | 8 752.00 | 67 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 395.00 | 39 211.00 | 16 185.00 | 55 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 465.00 | 121 358.00 | 12 107.00 | 133 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 792.00 | 221 939.00 | 57 853.00 | 279 792.00 |
BT Marchandises | 289 871.00 | 7 969.00 | 281 901.00 | 289 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 628.00 | 43 796.00 | 425 832.00 | 469 628.00 |
BZ Autres créances | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 722.00 | 51 765.00 | 906 957.00 | 958 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 514.00 | 273 704.00 | 964 810.00 | 1 238 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 439 140.00 | 408 462.00 | | 439 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | 30 678.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 485 137.00 | 449 601.00 | | 485 137.00 |
DP Provisions pour risques | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | 53 384.00 | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 6 059.00 | | 7 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061.00 | 9 267.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 952.00 | 298 674.00 | | 304 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 414.00 | 75 410.00 | | 79 414.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 702.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 555.00 | 445 496.00 | | 408 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 810.00 | 966 215.00 | | 964 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 555.00 | 445 496.00 | | 408 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 278.00 | 44 623.00 | | 11 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 461.00 | | 2 411 461.00 | 2 411 461.00 |
FD Production vendue biens | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
FG Production vendue services | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 198.00 | | 2 465 198.00 | 2 465 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | 10 333.00 | | 5 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | 2 000.00 | | 6 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 432.00 | 7 553.00 | | 26 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 432.00 | 28 823.00 | | 26 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 115.00 | -26 823.00 | | -20 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 587.00 | 2 311 882.00 | | 2 502 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 051.00 | 2 281 204.00 | | 2 467 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 536.00 | 30 678.00 | | 35 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | 538.00 | | 6 450.00 |