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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 67 654.00 | 61 434.00 | 6 220.00 | 67 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 968.00 | 48 694.00 | 10 275.00 | 58 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 490.00 | 21 798.00 | 15 692.00 | 37 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 390.00 | 134 394.00 | 52 996.00 | 187 390.00 |
BT Marchandises | 407 114.00 | 5 633.00 | 401 481.00 | 407 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 020.00 | 33 631.00 | 450 389.00 | 484 020.00 |
BZ Autres créances | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
CF Disponibilités | 200 205.00 | | 200 205.00 | 200 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 605.00 | 39 264.00 | 1 189 341.00 | 1 228 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 995.00 | 173 658.00 | 1 242 337.00 | 1 415 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 525 766.00 | 474 676.00 | | 525 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | 51 090.00 | | 55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 592 113.00 | 536 228.00 | | 592 113.00 |
DP Provisions pour risques | 25 928.00 | 21 270.00 | | 25 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 928.00 | 21 270.00 | | 25 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 9 716.00 | | 3 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 730.00 | 18 609.00 | | 67 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 854.00 | 318 602.00 | | 381 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 852.00 | 101 055.00 | | 90 852.00 |
EA Autres dettes | 80 366.00 | 45 574.00 | | 80 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 295.00 | 493 556.00 | | 624 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 337.00 | 1 051 053.00 | | 1 242 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 295.00 | 493 556.00 | | 624 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 307.00 | | 2 652 307.00 | 2 652 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FG Production vendue services | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 082.00 | | 2 699 082.00 | 2 699 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 230.00 | 10 187.00 | | 7 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 12 000.00 | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 65 848.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | 59 052.00 | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 59 052.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | 6 796.00 | | -4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 9 213.00 | | 14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 824.00 | 2 614 214.00 | | 2 722 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 939.00 | 2 563 123.00 | | 2 666 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 885.00 | 51 090.00 | | 55 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 336.00 | 34 604.00 | | 41 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 127.00 | | 10 321.00 | 186 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 187 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 164 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 850.00 | | 10 321.00 | 162 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 504.00 | 10 948.00 | 9 058.00 | 132 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 036.00 | 10 948.00 | 9 058.00 | 130 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 270.00 | 4 659.00 | | 21 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 196.00 | 5 633.00 | 7 196.00 | 7 196.00 |
6T Sur comptes clients | 41 203.00 | 228.00 | 7 800.00 | 41 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 399.00 | 5 861.00 | 14 996.00 | 48 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 668.00 | 10 520.00 | 14 996.00 | 69 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | 14 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 854.00 | 381 854.00 | | 381 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 442 977.00 | 442 977.00 | | 442 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 814.00 | 572 542.00 | 41 272.00 | 613 814.00 |
VW T.V.A. | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 565.00 | 556 565.00 | | 556 565.00 |