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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 63 919.00 | 58 965.00 | 4 954.00 | 63 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 618.00 | 53 838.00 | 6 781.00 | 60 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 390.00 | 27 125.00 | 15 265.00 | 42 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 696.00 | 141 887.00 | 47 810.00 | 189 696.00 |
BT Marchandises | 421 759.00 | 6 090.00 | 415 670.00 | 421 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 269.00 | 33 519.00 | 403 751.00 | 437 269.00 |
BZ Autres créances | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CF Disponibilités | 605 721.00 | | 605 721.00 | 605 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 986.00 | 39 608.00 | 1 545 378.00 | 1 584 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 682.00 | 181 495.00 | 1 593 188.00 | 1 774 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 581 651.00 | 525 766.00 | | 581 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 088.00 | 55 885.00 | | 92 088.00 |
DL TOTAL (I) | 684 201.00 | 592 113.00 | | 684 201.00 |
DP Provisions pour risques | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 3 493.00 | | 5 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 356.00 | 67 730.00 | | 15 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 989.00 | 381 854.00 | | 388 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 296.00 | 90 852.00 | | 92 296.00 |
EA Autres dettes | 80 852.00 | 80 366.00 | | 80 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 059.00 | 624 295.00 | | 883 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 188.00 | 1 242 337.00 | | 1 593 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 059.00 | 624 295.00 | | 583 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 388.00 | | 2 757 388.00 | 2 757 388.00 |
FD Production vendue biens | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
FG Production vendue services | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 512.00 | | 2 817 512.00 | 2 817 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | 7 230.00 | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 536.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 536.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 386.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 14 894.00 | | 26 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 062.00 | 2 722 824.00 | | 2 835 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 974.00 | 2 666 939.00 | | 2 742 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 088.00 | 55 885.00 | | 92 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 322.00 | 41 336.00 | | 38 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 390.00 | | 7 270.00 | 187 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 189 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 21 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 166 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 113.00 | | 7 270.00 | 164 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 394.00 | 12 457.00 | 4 964.00 | 134 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | 509.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 926.00 | 12 457.00 | 4 455.00 | 131 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 633.00 | 6 090.00 | 5 633.00 | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 33 631.00 | 2 969.00 | 3 081.00 | 33 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 264.00 | 9 058.00 | 8 714.00 | 39 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 193.00 | 9 058.00 | 8 714.00 | 65 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 058.00 | 8 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 989.00 | 388 989.00 | | 388 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 394 662.00 | 394 662.00 | | 394 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 438.00 | 438.00 | 300 000.00 | 300 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 900.00 | 511 064.00 | 42 836.00 | 553 900.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 702.00 | 567 702.00 | 300 000.00 | 867 702.00 |