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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 67 654.00 | 60 168.00 | 7 486.00 | 67 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 698.00 | 43 677.00 | 11 022.00 | 54 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 497.00 | 26 191.00 | 14 306.00 | 40 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 127.00 | 132 504.00 | 53 623.00 | 186 127.00 |
BT Marchandises | 295 153.00 | 7 196.00 | 287 957.00 | 295 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 174.00 | 41 203.00 | 405 971.00 | 447 174.00 |
BZ Autres créances | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
CF Disponibilités | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 829.00 | 48 399.00 | 997 430.00 | 1 045 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 956.00 | 180 903.00 | 1 051 053.00 | 1 231 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 474 676.00 | 439 140.00 | | 474 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 090.00 | 35 536.00 | | 51 090.00 |
DL TOTAL (I) | 536 228.00 | 485 137.00 | | 536 228.00 |
DP Provisions pour risques | 21 270.00 | 71 118.00 | | 21 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 270.00 | 71 118.00 | | 21 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | 7 856.00 | | 9 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 609.00 | 2 061.00 | | 18 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 602.00 | 304 952.00 | | 318 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 055.00 | 79 414.00 | | 101 055.00 |
EA Autres dettes | 45 574.00 | 2 995.00 | | 45 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 556.00 | 408 555.00 | | 493 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 053.00 | 964 810.00 | | 1 051 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 556.00 | 408 555.00 | | 493 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 410.00 | 20 375.00 | 2 471 785.00 | 2 451 410.00 |
FD Production vendue biens | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
FG Production vendue services | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 941.00 | 20 375.00 | 2 523 316.00 | 2 502 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 187.00 | 5 775.00 | | 10 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 817.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 500.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 848.00 | 6 317.00 | | 65 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 052.00 | 26 432.00 | | 59 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 052.00 | 26 432.00 | | 59 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 796.00 | -20 115.00 | | 6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 1 818.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 214.00 | 2 502 587.00 | | 2 614 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 123.00 | 2 467 051.00 | | 2 563 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 090.00 | 35 536.00 | | 51 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 604.00 | 6 450.00 | | 34 604.00 |