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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 67 654.00 | 57 637.00 | 10 018.00 | 67 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 787.00 | 57 671.00 | 22 116.00 | 79 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 049.00 | 166 428.00 | 9 620.00 | 176 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 767.00 | 284 204.00 | 62 563.00 | 346 767.00 |
BT Marchandises | 301 134.00 | 2 582.00 | 298 552.00 | 301 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 597.00 | 56 452.00 | 359 144.00 | 415 597.00 |
BZ Autres créances | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 685.00 | 59 034.00 | 903 651.00 | 962 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 452.00 | 343 238.00 | 966 215.00 | 1 309 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 408 462.00 | 373 986.00 | | 408 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 678.00 | 34 476.00 | | 30 678.00 |
DL TOTAL (I) | 449 601.00 | 418 923.00 | | 449 601.00 |
DP Provisions pour risques | 71 118.00 | 49 848.00 | | 71 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 118.00 | 49 848.00 | | 71 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 384.00 | 205 150.00 | | 53 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 4 196.00 | | 6 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 267.00 | 3 218.00 | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 674.00 | 337 992.00 | | 298 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 410.00 | 86 230.00 | | 75 410.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 26 579.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 496.00 | 663 364.00 | | 445 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 215.00 | 1 132 135.00 | | 966 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 496.00 | 654 602.00 | | 445 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 023.00 | | 2 246 023.00 | 2 246 023.00 |
FG Production vendue services | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 920.00 | | 2 279 920.00 | 2 279 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 17 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 333.00 | 10 569.00 | | 10 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 759.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19 144.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 553.00 | 10 311.00 | | 7 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 823.00 | 15 294.00 | | 28 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 823.00 | 3 850.00 | | -26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 882.00 | 2 484 162.00 | | 2 311 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 204.00 | 2 449 686.00 | | 2 281 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 678.00 | 34 476.00 | | 30 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | 4 244.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 948.00 | | | 383 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 181.00 | 346 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 181.00 | 323 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 988.00 | 10 397.00 | 37 181.00 | 310 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 520.00 | 10 397.00 | 37 181.00 | 308 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 848.00 | 21 270.00 | | 49 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 417.00 | 2 582.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
6T Sur comptes clients | 61 330.00 | 7 950.00 | 12 828.00 | 61 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 747.00 | 10 532.00 | 15 244.00 | 63 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 595.00 | 31 801.00 | 15 244.00 | 113 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 674.00 | 298 674.00 | | 298 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 277 911.00 | 277 911.00 | | 277 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 794.00 | 204 794.00 | | 204 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 797.00 | 514 882.00 | 137 914.00 | 652 797.00 |
VW T.V.A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 229.00 | 436 229.00 | | 436 229.00 |