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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 368.00 | 26 411.00 | 14 957.00 | 41 368.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
AP Constructions | 597 010.00 | 319 001.00 | 278 009.00 | 597 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 9 721.00 | 181.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 334.00 | 207 459.00 | 89 874.00 | 297 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 997.00 | 562 593.00 | 523 404.00 | 1 085 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 204.00 | | 307 204.00 | 307 204.00 |
BT Marchandises | 812 056.00 | | 812 056.00 | 812 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 378.00 | 31 723.00 | 635 655.00 | 667 378.00 |
BZ Autres créances | 785 584.00 | | 785 584.00 | 785 584.00 |
CF Disponibilités | 1 274 317.00 | | 1 274 317.00 | 1 274 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 157.00 | 31 723.00 | 4 974 435.00 | 5 006 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 154.00 | 594 315.00 | 5 497 839.00 | 6 092 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
CU Autres participations | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 176 247.00 | 2 137 835.00 | | 2 176 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 226.00 | 438 412.00 | | 415 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 473.00 | 2 664 247.00 | | 2 679 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 319.00 | 100 894.00 | | 81 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 709.00 | 1 368 244.00 | | 1 749 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 119.00 | 807 649.00 | | 657 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 591.00 | 402 692.00 | | 325 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 366.00 | 2 679 480.00 | | 2 818 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 839.00 | 5 343 727.00 | | 5 497 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 407.00 | | | 2 785 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 861 940.00 | | 14 861 940.00 | 14 861 940.00 |
FG Production vendue services | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 036 719.00 | | 15 036 719.00 | 15 036 719.00 |
FM Production stockée | | | -27 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 205 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 90 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 608 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 387.00 | 8 153.00 | | 10 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | 8 366.00 | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 387.00 | -4 147.00 | | -10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 945.00 | 193 029.00 | | 187 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 236 141.00 | 12 576 878.00 | | 15 236 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 820 915.00 | 12 138 465.00 | | 14 820 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 226.00 | 438 412.00 | | 415 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 440.00 | | 54 155.00 | 1 072 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 598.00 | 1 085 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 598.00 | 978 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 792.00 | | 16 576.00 | 24 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 478.00 | | 35 077.00 | 984 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058.00 | | 2 502.00 | 25 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 856.00 | 68 334.00 | 40 598.00 | 534 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | 1 951.00 | | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 396.00 | 66 383.00 | 40 598.00 | 510 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 709.00 | 1 749 709.00 | | 1 749 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 119.00 | 657 119.00 | | 657 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 591.00 | 325 591.00 | | 325 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 378.00 | | | 667 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 218.00 | 36 886.00 | 28 331.00 | 65 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 584.00 | | | 785 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 869.00 | 1 448 419.00 | 52 451.00 | 1 500 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 738.00 | 2 785 407.00 | 28 331.00 | 2 813 738.00 |