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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 868.00 | 44 519.00 | 10 349.00 | 54 868.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
AP Constructions | 677 553.00 | 383 243.00 | 294 310.00 | 677 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 753.00 | 223 869.00 | 85 884.00 | 309 753.00 |
BF Prêts | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 574.00 | 661 533.00 | 535 040.00 | 1 196 574.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 541.00 | | 1 335 541.00 | 1 335 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
BT Marchandises | 424 788.00 | | 424 788.00 | 424 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 633.00 | 32 528.00 | 1 276 105.00 | 1 308 633.00 |
BZ Autres créances | 343 938.00 | | 343 938.00 | 343 938.00 |
CF Disponibilités | 1 939 963.00 | | 1 939 963.00 | 1 939 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 821.00 | 32 528.00 | 5 766 293.00 | 5 798 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 395.00 | 694 061.00 | 6 301 333.00 | 6 995 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
CU Autres participations | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 199 509.00 | 2 191 473.00 | | 2 199 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 883.00 | 708 037.00 | | 846 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 392.00 | 2 987 509.00 | | 3 134 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 572.00 | 101 754.00 | | 57 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 318.00 | 1 604 572.00 | | 1 836 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 823.00 | 868 450.00 | | 846 823.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 228.00 | 401 373.00 | | 426 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 941.00 | 2 976 589.00 | | 3 166 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 333.00 | 5 964 098.00 | | 6 301 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 313.00 | | | 3 125 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 879 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 983 315.00 | |
FM Production stockée | | | -216 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 871 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 696 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 375 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 301.00 | 5 991.00 | | 8 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 15 137.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | -12 288.00 | | -8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 879.00 | 325 912.00 | | 359 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 894 503.00 | 16 348 578.00 | | 17 894 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 047 620.00 | 15 640 540.00 | | 17 047 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 883.00 | 708 037.00 | | 846 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 603.00 | | 67 901.00 | 1 148 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 397.00 | 31 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 931.00 | 1 196 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 534.00 | 1 071 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 480.00 | | 8 500.00 | 84 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 852.00 | | 58 601.00 | 1 030 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 271.00 | | 800.00 | 33 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 693.00 | 66 374.00 | 17 534.00 | 612 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 761.00 | 2 758.00 | | 41 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 931.00 | 63 616.00 | 17 534.00 | 570 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 318.00 | 1 836 318.00 | | 1 836 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 228.00 | 426 228.00 | | 426 228.00 |
UP Prêts | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 633.00 | 1 269 718.00 | 38 915.00 | 1 308 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 572.00 | 15 944.00 | 41 628.00 | 57 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VP Divers | 343 938.00 | 343 938.00 | | 343 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 823.00 | 846 823.00 | | 846 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 417.00 | 1 643 879.00 | 57 538.00 | 1 701 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 941.00 | 3 125 313.00 | 41 628.00 | 3 166 941.00 |