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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 968.00 | 47 226.00 | 1 742.00 | 48 968.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
AP Constructions | 674 170.00 | 449 556.00 | 224 615.00 | 674 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 893.00 | 257 681.00 | 51 212.00 | 308 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 926.00 | 762 310.00 | 421 616.00 | 1 183 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624 570.00 | | 1 624 570.00 | 1 624 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 014.00 | | 598 014.00 | 598 014.00 |
BT Marchandises | 918 798.00 | 20 247.00 | 898 551.00 | 918 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 024.00 | 32 528.00 | 996 496.00 | 1 029 024.00 |
BZ Autres créances | 288 754.00 | | 288 754.00 | 288 754.00 |
CF Disponibilités | 2 149 412.00 | | 2 149 412.00 | 2 149 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 852.00 | 52 775.00 | 6 581 076.00 | 6 633 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 778.00 | 815 085.00 | 7 002 693.00 | 7 817 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 301 367.00 | 2 246 392.00 | | 2 301 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 364.00 | 654 975.00 | | 768 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 731.00 | 2 989 367.00 | | 3 157 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 478.00 | 41 628.00 | | 219 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 859.00 | 2 070 980.00 | | 2 502 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 667.00 | 777 855.00 | | 750 667.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 392.00 | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 772.00 | 480 946.00 | | 370 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 962.00 | 3 371 800.00 | | 3 844 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 693.00 | 6 361 167.00 | | 7 002 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 506.00 | 3 346 211.00 | | 3 835 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 481 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 687 738.00 | |
FM Production stockée | | | 450 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 206 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 730 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 247.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 130 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | 1 630.00 | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -1 630.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 262.00 | 268 980.00 | | 328 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 238 367.00 | 16 740 027.00 | | 17 238 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 470 003.00 | 16 085 052.00 | | 16 470 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 364.00 | 654 975.00 | | 768 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 571.00 | | 1 149.00 | 1 212 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 758.00 | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 793.00 | 1 183 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 87 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 135.00 | 1 065 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 761.00 | | 996.00 | 1 084 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 829.00 | | 153.00 | 34 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 710.00 | 70 634.00 | 26 035.00 | 717 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 019.00 | 4 106.00 | 5 900.00 | 49 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 691.00 | 66 528.00 | 20 135.00 | 668 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 859.00 | 2 502 859.00 | | 2 502 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 772.00 | 370 772.00 | | 370 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 990 108.00 | 990 108.00 | | 990 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
VB T. V. A. | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 477.00 | 210 022.00 | 9 455.00 | 219 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 078.00 | 1 304 142.00 | 56 935.00 | 1 361 078.00 |
VW T.V.A. | 412 146.00 | 412 146.00 | | 412 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 961.00 | 3 835 506.00 | 9 455.00 | 3 844 961.00 |