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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
AP Constructions | 674 170.00 | 480 330.00 | 193 840.00 | 674 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 502.00 | 265 334.00 | 116 167.00 | 381 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 285.00 | 801 230.00 | 454 055.00 | 1 255 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 926 166.00 | | 1 926 166.00 | 1 926 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 482.00 | | 611 482.00 | 611 482.00 |
BT Marchandises | 568 852.00 | | 568 852.00 | 568 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 254.00 | 35 625.00 | 1 206 629.00 | 1 242 254.00 |
BZ Autres créances | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
CF Disponibilités | 1 601 450.00 | | 1 601 450.00 | 1 601 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 869.00 | 35 625.00 | 6 369 243.00 | 6 404 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 154.00 | 836 855.00 | 6 823 299.00 | 7 660 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 731.00 | 2 301 367.00 | | 2 219 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 444.00 | 768 364.00 | | 536 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 176.00 | 3 157 731.00 | | 2 844 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 022.00 | 219 478.00 | | 286 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 207.00 | 2 502 859.00 | | 2 525 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 310.00 | 750 667.00 | | 702 310.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 1 185.00 | | 3 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 985.00 | 370 772.00 | | 461 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 123.00 | 3 844 961.00 | | 3 979 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 299.00 | 7 002 693.00 | | 6 823 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 670 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 695 139.00 | |
FM Production stockée | | | -34 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 739 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 897 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 8 950.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 469.00 | 11 283.00 | | 8 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 219.00 | -2 333.00 | | -8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 226.00 | 328 262.00 | | 192 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 761 512.00 | 17 238 367.00 | | 17 761 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 225 067.00 | 16 470 003.00 | | 17 225 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 444.00 | 768 364.00 | | 536 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 926.00 | | 96 235.00 | 1 183 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 877.00 | 1 255 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 877.00 | 1 136 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 622.00 | | 96 235.00 | 1 065 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 310.00 | 63 797.00 | 24 877.00 | 762 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 225.00 | 1 742.00 | | 47 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 084.00 | 62 054.00 | 24 877.00 | 715 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 206.00 | 2 525 206.00 | | 2 525 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 606.00 | 167 606.00 | | 167 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 985.00 | 461 985.00 | | 461 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 617.00 | 1 199 617.00 | | 1 199 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
VB T. V. A. | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 022.00 | 237 890.00 | 48 131.00 | 286 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 938.00 | 1 654 281.00 | 60 656.00 | 1 714 938.00 |
VW T.V.A. | 446 044.00 | 446 044.00 | | 446 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 123.00 | 3 930 991.00 | 48 131.00 | 3 979 123.00 |