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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 868.00 | 49 019.00 | 5 849.00 | 54 868.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
AP Constructions | 677 553.00 | 418 452.00 | 259 101.00 | 677 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 594.00 | 240 337.00 | 82 257.00 | 322 594.00 |
BF Prêts | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 571.00 | 717 711.00 | 494 860.00 | 1 212 571.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 525.00 | | 1 565 525.00 | 1 565 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 025.00 | | 446 025.00 | 446 025.00 |
BT Marchandises | 679 481.00 | | 679 481.00 | 679 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 475.00 | 32 528.00 | 1 216 947.00 | 1 249 475.00 |
BZ Autres créances | 348 644.00 | | 348 644.00 | 348 644.00 |
CF Disponibilités | 1 586 545.00 | | 1 586 545.00 | 1 586 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 835.00 | 32 528.00 | 5 866 307.00 | 5 898 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 406.00 | 750 239.00 | 6 361 167.00 | 7 111 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 246 392.00 | 2 199 509.00 | | 2 246 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 975.00 | 846 883.00 | | 654 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 367.00 | 3 134 392.00 | | 2 989 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 628.00 | 57 572.00 | | 41 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 980.00 | 1 836 318.00 | | 2 070 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 855.00 | 846 823.00 | | 777 855.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 946.00 | 426 228.00 | | 480 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 800.00 | 3 166 941.00 | | 3 371 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 167.00 | 6 301 333.00 | | 6 361 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 211.00 | 3 125 343.00 | | 3 346 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 101 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 150 716.00 | |
FM Production stockée | | | 514 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 719 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 8 301.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -8 301.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 980.00 | 359 879.00 | | 268 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740 027.00 | 17 894 503.00 | | 16 740 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 085 052.00 | 17 047 620.00 | | 16 085 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 975.00 | 846 883.00 | | 654 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 573.00 | | 36 665.00 | 1 196 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 667.00 | 1 212 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 667.00 | 1 084 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 919.00 | | 33 509.00 | 1 071 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 673.00 | | 3 155.00 | 31 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 533.00 | 76 845.00 | 20 667.00 | 661 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 519.00 | 4 500.00 | | 44 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 013.00 | 72 345.00 | 20 667.00 | 617 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 979.00 | 2 070 979.00 | | 2 070 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 706.00 | 289 706.00 | | 289 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 945.00 | 480 945.00 | | 480 945.00 |
UP Prêts | 3 758.00 | 5.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 559.00 | 1 210 559.00 | | 1 210 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 915.00 | | 38 916.00 | 38 915.00 |
VB T. V. A. | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 628.00 | 16 039.00 | 25 589.00 | 41 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 037.00 | 1 582 342.00 | 60 694.00 | 1 643 037.00 |
VW T.V.A. | 372 998.00 | 372 998.00 | | 372 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 800.00 | 3 346 211.00 | 25 589.00 | 3 371 800.00 |