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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 368.00 | 41 761.00 | 4 606.00 | 46 368.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
AP Constructions | 660 561.00 | 348 909.00 | 311 652.00 | 660 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 677.00 | 212 120.00 | 73 557.00 | 285 677.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 603.00 | 612 693.00 | 535 911.00 | 1 148 603.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382 745.00 | | 1 382 745.00 | 1 382 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 090.00 | | 411 090.00 | 411 090.00 |
BT Marchandises | 599 081.00 | | 599 081.00 | 599 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 353.00 | 31 723.00 | 1 340 631.00 | 1 372 353.00 |
BZ Autres créances | 735 787.00 | | 735 787.00 | 735 787.00 |
CF Disponibilités | 922 366.00 | | 922 366.00 | 922 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 910.00 | 31 723.00 | 5 428 188.00 | 5 459 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 513.00 | 644 415.00 | 5 964 098.00 | 6 608 513.00 |
CU Autres participations | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191 473.00 | 2 176 247.00 | | 2 191 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 037.00 | 415 226.00 | | 708 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 509.00 | 2 679 473.00 | | 2 987 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754.00 | 81 319.00 | | 101 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 572.00 | 1 749 709.00 | | 1 604 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 450.00 | 657 119.00 | | 868 450.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 373.00 | 325 591.00 | | 401 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 589.00 | 2 818 366.00 | | 2 976 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 098.00 | 5 497 839.00 | | 5 964 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 016.00 | 2 785 407.00 | | 2 919 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 037 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 060 041.00 | |
FM Production stockée | | | 147 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 324 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 287 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 10 387.00 | | 5 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 137.00 | 10 387.00 | | 15 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | -10 387.00 | | -12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 912.00 | 187 945.00 | | 325 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 348 578.00 | 15 067 841.00 | | 16 348 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 540.00 | 14 820 916.00 | | 15 640 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 037.00 | 415 226.00 | | 708 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 997.00 | | | 1 085 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 957.00 | | | 978 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 593.00 | 83 930.00 | 33 830.00 | 562 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 411.00 | 15 350.00 | | 26 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 182.00 | 68 580.00 | 33 830.00 | 536 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 572.00 | 1 604 572.00 | | 1 604 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 373.00 | 401 373.00 | | 401 373.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 353.00 | | | 1 372 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 754.00 | 44 182.00 | 57 572.00 | 101 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VP Divers | 735 787.00 | | | 735 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 450.00 | 868 450.00 | | 868 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 848.00 | 2 106 688.00 | 58 161.00 | 2 164 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 589.00 | 2 919 016.00 | 57 572.00 | 2 976 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |