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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 070.00 | 110 426.00 | 6 644.00 | 117 070.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 445 992.00 | 374 395.00 | 71 597.00 | 445 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 322.00 | 1 407 432.00 | 273 890.00 | 1 681 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 544.00 | 190 462.00 | 69 081.00 | 259 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 528.00 | 2 237 935.00 | 931 592.00 | 3 169 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 579.00 | | 728 579.00 | 728 579.00 |
BN En cours de production de biens | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 200.00 | 27 744.00 | 1 626 455.00 | 1 654 200.00 |
BZ Autres créances | 342 039.00 | 77 662.00 | 264 377.00 | 342 039.00 |
CF Disponibilités | 582 339.00 | | 582 339.00 | 582 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 994.00 | 105 406.00 | 3 455 587.00 | 3 560 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 522.00 | 2 343 342.00 | 4 387 180.00 | 6 730 522.00 |
CU Autres participations | 160 700.00 | 120 700.00 | 40 000.00 | 160 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 599 920.00 | | | 2 599 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
DK Provisions réglementées | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 431.00 | | | 2 931 431.00 |
DP Provisions pour risques | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 888.00 | | | 331 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 563.00 | | | 798 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 491.00 | | | 190 491.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 226.00 | | | 1 324 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 180.00 | | | 4 387 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 590.00 | | | 1 121 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 050 086.00 | 2 844 323.00 | 5 894 410.00 | 3 050 086.00 |
FG Production vendue services | 137 157.00 | 19 335.00 | 156 492.00 | 137 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 244.00 | 2 863 658.00 | 6 050 902.00 | 3 187 244.00 |
FM Production stockée | | | -26 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 781.00 | |
GE Autres charges | | | -5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 883.00 | | | -70 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 929.00 | | | 6 178 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 154.00 | | | 6 135 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 790.00 | | | 3 135 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 570.00 | | | 2 356 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 770.00 | 220 848.00 | 25 382.00 | 1 921 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 118.00 | 2 309.00 | | 108 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 132.00 | 218 540.00 | 25 382.00 | 1 779 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 476.00 | 17 085.00 | 25 076.00 | 64 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 554.00 | 91 799.00 | 47 831.00 | 87 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 554.00 | 91 799.00 | 47 831.00 | 87 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 781.00 | 47 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 564.00 | 798 564.00 | | 798 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 889.00 | 132 133.00 | 199 756.00 | 331 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 091.00 | | | 176 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 289.00 | 1 979 824.00 | 31 465.00 | 2 011 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 346.00 | 1 121 590.00 | 199 756.00 | 1 321 346.00 |