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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 869.00 | 113 238.00 | 4 631.00 | 117 869.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 445 992.00 | 393 294.00 | 52 698.00 | 445 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 659.00 | 1 527 131.00 | 201 528.00 | 1 728 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 574.00 | 230 137.00 | 65 436.00 | 295 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 557.00 | 2 419 021.00 | 830 536.00 | 3 249 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 891.00 | | 757 891.00 | 757 891.00 |
BN En cours de production de biens | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 650.00 | 21 105.00 | 2 041 545.00 | 2 062 650.00 |
BZ Autres créances | 261 324.00 | 77 662.00 | 183 662.00 | 261 324.00 |
CF Disponibilités | 314 835.00 | | 314 835.00 | 314 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 414.00 | 98 767.00 | 3 561 647.00 | 3 660 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 356.00 | 2 517 788.00 | 4 394 568.00 | 6 912 356.00 |
CU Autres participations | 160 700.00 | 120 700.00 | 40 000.00 | 160 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 448.00 | | | 2 275 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
DK Provisions réglementées | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 577.00 | | | 2 708 577.00 |
DP Provisions pour risques | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 189.00 | | | 300 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 292.00 | | | 329 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 575.00 | | | 631 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
EA Autres dettes | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 733.00 | | | 1 527 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 568.00 | | | 4 394 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 484.00 | | | 1 341 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 051 681.00 | 3 593 088.00 | 6 644 769.00 | 3 051 681.00 |
FG Production vendue services | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 523.00 | 3 593 088.00 | 6 686 612.00 | 3 093 523.00 |
FM Production stockée | | | 1 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 592.00 | | | -74 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 935.00 | | | 6 921 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 969.00 | | | 6 754 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 528.00 | | | 3 169 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 860.00 | | | 2 386 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 236.00 | 192 336.00 | 11 250.00 | 2 117 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 426.00 | 2 812.00 | | 110 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 290.00 | 189 524.00 | 11 250.00 | 1 972 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 486.00 | 6 356.00 | 27 928.00 | 56 486.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 522.00 | 112 516.00 | 85 781.00 | 131 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 107.00 | | 6 640.00 | 226 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 115.00 | 118 872.00 | 120 349.00 | 414 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 575.00 | 631 575.00 | | 631 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 384.00 | 354 384.00 | | 354 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 650.00 | | | 2 062 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 190.00 | 118 497.00 | 181 693.00 | 300 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 125.00 | | | 139 125.00 |
VP Divers | 261 324.00 | | | 261 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 420.00 | 2 347 290.00 | 129.00 | 2 347 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 178.00 | 1 341 485.00 | 181 693.00 | 1 523 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |