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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 629.00 | 118 861.00 | 4 768.00 | 123 629.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 454 284.00 | 429 629.00 | 24 655.00 | 454 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 238.00 | 1 662 958.00 | 139 280.00 | 1 802 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 755.00 | 265 061.00 | 69 694.00 | 334 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 406.00 | 2 623 029.00 | 742 377.00 | 3 365 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 648.00 | 28 237.00 | 1 053 411.00 | 1 081 648.00 |
BN En cours de production de biens | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 442.00 | 78 144.00 | 99 297.00 | 177 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 610.00 | 770 274.00 | 574 336.00 | 1 344 610.00 |
BZ Autres créances | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CF Disponibilités | 633 096.00 | | 633 096.00 | 633 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 090.00 | 876 655.00 | 2 683 435.00 | 3 560 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 549.00 | 3 499 685.00 | 3 426 863.00 | 6 926 549.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 112 000.00 | 40 000.00 | 152 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 921.00 | | | 1 356 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
DK Provisions réglementées | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 788.00 | | | 1 900 788.00 |
DP Provisions pour risques | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 344.00 | | | 192 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 755.00 | | | 721 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 262.00 | | | 212 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 957.00 | | | 1 378 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 863.00 | | | 3 426 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 986.00 | | | 1 166 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 506 952.00 | 3 087 483.00 | 5 594 436.00 | 2 506 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 952.00 | 3 087 483.00 | 5 594 436.00 | 2 506 952.00 |
FM Production stockée | | | -85 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 779.00 | | | 5 687 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 536.00 | | | 5 572 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 203.00 | | 74 437.00 | 3 302 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 210.00 | 157 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 233.00 | 3 365 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 2 592 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 627.00 | | 1 350.00 | 579 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 181.00 | | 73 087.00 | 2 520 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 438.00 | 93 698.00 | 106.00 | 2 417 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 154.00 | 2 707.00 | | 116 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 763.00 | 90 992.00 | 106.00 | 2 266 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 077.00 | 25 245.00 | 16 205.00 | 138 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 077.00 | 25 245.00 | 16 205.00 | 138 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 826.00 | 15 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 051.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 755.00 | 721 755.00 | | 721 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 611.00 | 1 344 611.00 | | 1 344 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 833.00 | 40 625.00 | 27 208.00 | 67 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 705.00 | 1 544 575.00 | 129.00 | 1 544 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 194.00 | 1 166 987.00 | 27 208.00 | 1 194 194.00 |