| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 877.00 | 107 166.00 | 18 710.00 | 125 877.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 451 074.00 | 430 691.00 | 20 383.00 | 451 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 570.00 | 1 689 767.00 | 368 802.00 | 2 058 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 981.00 | 286 540.00 | 119 441.00 | 405 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 035.00 | 2 700 685.00 | 995 351.00 | 3 696 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 823.00 | 27 880.00 | 863 943.00 | 891 823.00 |
BN En cours de production de biens | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 247.00 | 10 117.00 | 178 130.00 | 188 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 034.00 | 640 357.00 | 629 678.00 | 1 270 034.00 |
BZ Autres créances | 549 202.00 | | 549 202.00 | 549 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
CF Disponibilités | 1 766 988.00 | | 1 766 988.00 | 1 766 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 360.00 | 678 354.00 | 4 172 006.00 | 4 850 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 457.00 | 3 379 038.00 | 5 168 419.00 | 8 547 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 641 465.00 | | | 641 465.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 356 197.00 | 356 197.00 | | 356 197.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 704.00 | 1 472 165.00 | | 2 193 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 529.00 | 721 539.00 | | 671 529.00 |
DK Provisions réglementées | 8 490.00 | 16 376.00 | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 940.00 | 2 608 297.00 | | 3 271 940.00 |
DP Provisions pour risques | 80 562.00 | 53 248.00 | | 80 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 981.00 | 144 657.00 | | 147 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 543.00 | 197 905.00 | | 228 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 785.00 | 986 346.00 | | 751 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 325.00 | 24 936.00 | | 39 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 378.00 | 524 550.00 | | 499 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 083.00 | 293 486.00 | | 321 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 364.00 | 6 271.00 | | 56 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 936.00 | 1 835 589.00 | | 1 667 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 419.00 | 4 641 791.00 | | 5 168 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 364.00 | 1 615 548.00 | | 1 284 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 204 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 264 488.00 | |
FM Production stockée | | | 52 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 953.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 16 825.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888.00 | 14 569.00 | | 7 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 095.00 | 31 700.00 | | 11 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1 589.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 1 589.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 357.00 | 30 112.00 | | 10 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 136.00 | -91 181.00 | | 166 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 810.00 | 6 176 032.00 | | 6 553 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 281.00 | 5 454 493.00 | | 5 882 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 529.00 | 721 539.00 | | 671 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 381.00 | | 195 259.00 | 3 516 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 605.00 | 3 696 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 605.00 | 2 915 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 882.00 | | 5 342.00 | 577 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 312.00 | | 189 917.00 | 2 741 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 470.00 | 81 214.00 | | 2 467 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 413.00 | 5 754.00 | | 101 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 537.00 | 75 461.00 | | 2 331 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 376.00 | 1.00 | 7 888.00 | 16 376.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 905.00 | 65 016.00 | 34 378.00 | 197 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 281.00 | 65 017.00 | 42 266.00 | 214 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 953.00 | 30 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 063.00 | 11 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 378.00 | 499 378.00 | | 499 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 083.00 | 321 083.00 | | 321 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 034.00 | 628 570.00 | 641 465.00 | 1 270 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 785.00 | 407 539.00 | 344 247.00 | 751 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 561.00 | | | 234 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 202.00 | 549 202.00 | | 549 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 020.00 | 1 203 426.00 | 641 594.00 | 1 845 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 611.00 | 1 284 364.00 | 344 247.00 | 1 628 611.00 |