| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 534.00 | 101 412.00 | 19 121.00 | 120 534.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 449 761.00 | 424 468.00 | 25 293.00 | 449 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 358.00 | 1 646 076.00 | 260 281.00 | 1 906 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 586.00 | 260 992.00 | 108 594.00 | 369 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 381.00 | 2 619 470.00 | 896 911.00 | 3 516 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 927.00 | 24 333.00 | 799 594.00 | 823 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 955.00 | 19 474.00 | 122 481.00 | 141 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 533.00 | 667 953.00 | 678 579.00 | 1 346 533.00 |
BZ Autres créances | 196 072.00 | | 196 072.00 | 196 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
CF Disponibilités | 1 774 268.00 | | 1 774 268.00 | 1 774 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 906.00 | 711 760.00 | 3 741 145.00 | 4 452 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 022.00 | 3 331 231.00 | 4 641 791.00 | 7 973 022.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 164.00 | | | 1 472 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 539.00 | | | 721 539.00 |
DK Provisions réglementées | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 297.00 | | | 2 608 297.00 |
DP Provisions pour risques | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 905.00 | | | 197 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 346.00 | | | 986 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 550.00 | | | 524 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 589.00 | | | 1 835 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 791.00 | | | 4 641 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 547.00 | | | 1 615 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 055 097.00 | 3 798 608.00 | 5 853 705.00 | 2 055 097.00 |
FG Production vendue services | 22 407.00 | 32 028.00 | 54 436.00 | 22 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 504.00 | 3 830 637.00 | 5 908 142.00 | 2 077 504.00 |
FM Production stockée | | | -46 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 181.00 | | | -91 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 032.00 | | | 6 176 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 493.00 | | | 5 454 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 539.00 | | | 721 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 407.00 | | 271 982.00 | 3 365 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 008.00 | 3 516 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 950.00 | 577 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 058.00 | 2 741 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 977.00 | | 19 855.00 | 580 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 245.00 | | 247 125.00 | 2 592 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 665.00 | | 5 002.00 | 157 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 030.00 | 76 482.00 | 120 041.00 | 2 511 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 861.00 | 5 502.00 | 22 950.00 | 118 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 649.00 | 70 980.00 | 97 091.00 | 2 357 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | 40 000.00 | | 112 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 407.00 | 539.00 | 14 569.00 | 30 407.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 117.00 | 64 665.00 | 13 877.00 | 147 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 381.00 | 43 807.00 | 106 381.00 | 106 381.00 |
6T Sur comptes clients | 770 274.00 | 33 700.00 | 136 020.00 | 770 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 656.00 | 117 507.00 | 242 402.00 | 988 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 180.00 | 182 711.00 | 270 848.00 | 1 166 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 930.00 | 12 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | 1 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | 14 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 550.00 | 524 550.00 | | 524 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 486.00 | 293 486.00 | | 293 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 533.00 | 1 346 533.00 | | 1 346 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 346.00 | 791 241.00 | 195 105.00 | 986 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 887.00 | 1 560 758.00 | 129.00 | 1 560 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 653.00 | 1 615 548.00 | 195 105.00 | 1 810 653.00 |