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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 280.00 | 116 154.00 | 6 125.00 | 122 280.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 445 992.00 | 412 193.00 | 33 799.00 | 445 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 058.00 | 1 604 510.00 | 155 547.00 | 1 760 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 130.00 | 250 058.00 | 64 071.00 | 314 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 203.00 | 2 538 137.00 | 764 065.00 | 3 302 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 553.00 | | 757 553.00 | 757 553.00 |
BN En cours de production de biens | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 887.00 | 519 989.00 | 887 898.00 | 1 407 887.00 |
BZ Autres créances | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CF Disponibilités | 420 057.00 | | 420 057.00 | 420 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 428.00 | 519 989.00 | 2 458 439.00 | 2 978 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 879.00 | 3 058 126.00 | 3 222 752.00 | 6 280 879.00 |
CU Autres participations | 160 700.00 | 120 700.00 | 40 000.00 | 160 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 448.00 | | | 2 275 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 526.00 | | | -918 526.00 |
DK Provisions réglementées | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 640.00 | | | 1 788 640.00 |
DP Provisions pour risques | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 091.00 | | | 277 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 742.00 | | | 486 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 520.00 | | | 315 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 035.00 | | | 1 296 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 752.00 | | | 3 222 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 761.00 | | | 1 212 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815 209.00 | 2 386 401.00 | 5 201 610.00 | 2 815 209.00 |
FG Production vendue services | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 281.00 | 2 386 401.00 | 5 241 682.00 | 2 855 281.00 |
FM Production stockée | | | 33 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 188.00 | | | 586 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 887.00 | | | 589 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 551.00 | | | -582 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 705.00 | | | -31 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 883.00 | | | 5 435 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 409.00 | | | 6 354 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 526.00 | | | -918 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 558.00 | | 55 646.00 | 3 249 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 302 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 520 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 217.00 | | 4 410.00 | 575 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 227.00 | | 49 954.00 | 2 473 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 594.00 | | 1 281.00 | 166 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 322.00 | 119 116.00 | | 2 298 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 238.00 | 2 916.00 | | 113 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 564.00 | 116 200.00 | | 2 150 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 257.00 | 16 205.00 | 36 385.00 | 158 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 467.00 | 500 000.00 | 1 116.00 | 219 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 257.00 | 16 205.00 | 36 385.00 | 158 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | 35 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | 80 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 743.00 | 486 743.00 | | 486 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 091.00 | 277 091.00 | | 277 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 888.00 | 1 407 888.00 | | 1 407 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 682.00 | 133 408.00 | 83 274.00 | 216 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
VP Divers | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 520.00 | 315 520.00 | | 315 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 601.00 | 1 526 472.00 | 129.00 | 1 526 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 036.00 | 1 212 762.00 | 83 274.00 | 1 296 036.00 |