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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 17 425.00 | 10 301.00 | 7 123.00 | 17 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 508.00 | 39 413.00 | 8 095.00 | 47 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 974.00 | 26 285.00 | 43 689.00 | 69 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 189.00 | 77 699.00 | 99 490.00 | 177 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 862.00 | | 681 862.00 | 681 862.00 |
BZ Autres créances | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
CF Disponibilités | 528 084.00 | | 528 084.00 | 528 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 789.00 | | 1 951 789.00 | 1 951 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 978.00 | 77 699.00 | 2 051 279.00 | 2 128 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 899.00 | 402 899.00 | | 402 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 302 163.00 | 280 104.00 | | 302 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 757.00 | 222 063.00 | | 370 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 699.00 | 993 946.00 | | 1 164 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 841.00 | 24 867.00 | | 15 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 665.00 | 12 034.00 | | 75 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 814.00 | 208 422.00 | | 243 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 261.00 | 481 760.00 | | 551 261.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 580.00 | 727 815.00 | | 886 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 279.00 | 1 721 761.00 | | 2 051 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 320.00 | 711 974.00 | | 875 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 664 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 664 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 7 395.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 3 654.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 3 741.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 750.00 | 70 389.00 | | 141 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 757.00 | 222 063.00 | | 370 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 809.00 | 8 155.00 | | 172 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775.00 | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 177 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 096.00 | 4 510.00 | | 132 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | 3 645.00 | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 121.00 | 9 578.00 | | 68 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | 9 578.00 | | 68 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 814.00 | 243 814.00 | | 243 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 841.00 | 4 580.00 | 11 260.00 | 15 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 279.00 | 862 983.00 | 2 295.00 | 865 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 580.00 | 875 320.00 | 11 260.00 | 886 580.00 |