| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 16 835.00 | 589.00 | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 124.00 | 40 441.00 | 4 682.00 | 45 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 701.00 | 51 481.00 | 66 219.00 | 117 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 532.00 | 110 458.00 | 112 074.00 | 222 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 284.00 | 1 395.00 | 1 739 888.00 | 1 741 284.00 |
BZ Autres créances | 731 485.00 | | 731 485.00 | 731 485.00 |
CF Disponibilités | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 442.00 | 1 395.00 | 2 661 047.00 | 2 662 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 974.00 | 111 853.00 | 2 773 121.00 | 2 884 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 308 690.00 | | | 308 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 140.00 | | | 353 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 609.00 | | | 1 153 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 288.00 | | | 465 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 222.00 | | | 1 011 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 511.00 | | | 1 619 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 121.00 | | | 2 773 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 511.00 | | | 1 619 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 841 288.00 | | 7 841 288.00 | 7 841 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 288.00 | | 7 841 288.00 | 7 841 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 423.00 | | | 7 908 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 555 283.00 | | | 7 555 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 140.00 | | | 353 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 499.00 | | 6 235.00 | 220 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 222 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 181 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 917.00 | | 6 235.00 | 179 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 299.00 | 13 362.00 | 4 202.00 | 101 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 299.00 | 13 362.00 | 4 202.00 | 101 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 288.00 | 465 288.00 | | 465 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 222.00 | 1 011 222.00 | | 1 011 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 284.00 | 1 739 610.00 | 1 674.00 | 1 741 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 485.00 | 731 485.00 | | 731 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 954.00 | 2 478 985.00 | 3 969.00 | 2 482 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 511.00 | 1 619 511.00 | | 1 619 511.00 |