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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 347.00 | 51 681.00 | 56 666.00 | 108 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 947.00 | 73 275.00 | 60 672.00 | 133 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 724.00 | 144 081.00 | 223 643.00 | 367 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 943.00 | 3 188.00 | 1 979 754.00 | 1 982 943.00 |
BZ Autres créances | 350 738.00 | | 350 738.00 | 350 738.00 |
CF Disponibilités | 891 557.00 | | 891 557.00 | 891 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 021.00 | 3 188.00 | 3 301 833.00 | 3 305 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 746.00 | 147 269.00 | 3 525 476.00 | 3 672 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 316 208.00 | | | 316 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
DL TOTAL (I) | 930 578.00 | | | 930 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 808.00 | | | 407 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 145.00 | | | 781 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 217.00 | | | 1 405 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 898.00 | | | 2 594 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 476.00 | | | 3 525 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 898.00 | | | 2 594 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 688 397.00 | | 9 688 397.00 | 9 688 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 688 397.00 | | 9 688 397.00 | 9 688 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845 162.00 | | | 9 845 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 571.00 | | | 9 722 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 849.00 | 113 091.00 | | 255 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 18 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 367 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 288.00 | 50 000.00 | | 38 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 671.00 | 45 749.00 | | 215 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | 17 343.00 | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 563.00 | 20 518.00 | | 123 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 563.00 | 20 518.00 | | 123 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 145.00 | 781 145.00 | | 781 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405 218.00 | 1 405 218.00 | | 1 405 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 190.00 | 408 190.00 | | 408 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 943.00 | 1 979 117.00 | 3 826.00 | 1 982 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 927.00 | 2 340 083.00 | 21 844.00 | 2 361 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 899.00 | 2 594 899.00 | | 2 594 899.00 |