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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 433.00 | 42 720.00 | 31 712.00 | 74 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 113.00 | 61 718.00 | 60 395.00 | 122 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 848.00 | 123 563.00 | 132 285.00 | 255 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 420.00 | 3 188.00 | 1 326 232.00 | 1 329 420.00 |
BZ Autres créances | 290 385.00 | | 290 385.00 | 290 385.00 |
CF Disponibilités | 776 073.00 | | 776 073.00 | 776 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 433.00 | 3 188.00 | 2 420 245.00 | 2 423 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 282.00 | 126 751.00 | 2 552 530.00 | 2 679 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 310 350.00 | | | 310 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 337.00 | | | 357 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 467.00 | | | 1 159 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 535.00 | | | 370 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 017.00 | | | 884 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 063.00 | | | 1 393 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 530.00 | | | 2 552 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 063.00 | | | 1 393 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 952 799.00 | | 7 952 799.00 | 7 952 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 799.00 | | 7 952 799.00 | 7 952 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 509.00 | | | 138 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 518.00 | | | 8 034 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 180.00 | | | 7 677 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 337.00 | | | 357 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 532.00 | | 33 721.00 | 222 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 255 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 950.00 | | 33 721.00 | 181 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 458.00 | 13 105.00 | | 110 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 458.00 | 13 105.00 | | 110 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 536.00 | 370 536.00 | | 370 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 017.00 | 884 017.00 | | 884 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 421.00 | 1 325 594.00 | 3 826.00 | 1 329 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 385.00 | 290 385.00 | | 290 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 734.00 | 1 622 017.00 | 5 716.00 | 1 627 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 063.00 | 1 393 063.00 | | 1 393 063.00 |