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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 14 657.00 | 2 767.00 | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 326.00 | 43 469.00 | 5 856.00 | 49 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 466.00 | 41 472.00 | 69 993.00 | 111 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 499.00 | 101 299.00 | 119 200.00 | 220 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 571.00 | 1 395.00 | 1 340 175.00 | 1 341 571.00 |
BZ Autres créances | 672 055.00 | | 672 055.00 | 672 055.00 |
CF Disponibilités | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 660.00 | 1 395.00 | 2 176 265.00 | 2 177 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 160.00 | 102 694.00 | 2 295 465.00 | 2 398 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 303 769.00 | | | 303 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 473.00 | | | 1 160 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | | | 360 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 026.00 | | | 747 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 992.00 | | | 1 134 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 465.00 | | | 2 295 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 031.00 | | | 1 133 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 298 010.00 | | 6 298 010.00 | 6 298 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 010.00 | | 6 298 010.00 | 6 298 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 886.00 | | | 6 348 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 960.00 | | | 5 983 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 096.00 | | 17 538.00 | 203 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 220 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 378.00 | | 17 538.00 | 162 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 297.00 | 12 001.00 | | 89 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 297.00 | 12 001.00 | | 89 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | 360 436.00 | | 360 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 884.00 | 345 884.00 | | 345 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 896.00 | | | 1 339 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
VC Groupe et associés | 482 245.00 | | | 482 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 633.00 | 4 672.00 | 1 960.00 | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 166.00 | 2 020 197.00 | 3 969.00 | 2 024 166.00 |
VW T.V.A. | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 992.00 | 1 133 031.00 | 1 960.00 | 1 134 992.00 |