| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 12 479.00 | 4 945.00 | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 326.00 | 42 295.00 | 7 031.00 | 49 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 927.00 | 32 823.00 | 61 104.00 | 93 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 096.00 | 89 297.00 | 113 798.00 | 203 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 724.00 | | 918 724.00 | 918 724.00 |
BZ Autres créances | 518 367.00 | | 518 367.00 | 518 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 253.00 | | 201 253.00 | 201 253.00 |
CF Disponibilités | 270 860.00 | | 270 860.00 | 270 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 083.00 | | 1 967 083.00 | 1 967 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 179.00 | 89 297.00 | 2 080 882.00 | 2 170 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 548.00 | | | 1 155 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 746.00 | | | 605 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 334.00 | | | 925 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 882.00 | | | 2 080 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 700.00 | | | 918 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 120 817.00 | | 5 120 817.00 | 5 120 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 817.00 | | 5 120 817.00 | 5 120 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 720.00 | | | 5 224 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 120.00 | | | 4 863 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 188.00 | | 25 907.00 | 177 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 606.00 | | 25 772.00 | 136 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 135.00 | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 699.00 | 11 598.00 | | 77 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 699.00 | 11 598.00 | | 77 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 993.00 | 259 993.00 | | 259 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 839.00 | 270 839.00 | | 270 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 918 724.00 | | | 918 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VC Groupe et associés | 405 464.00 | | | 405 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 260.00 | 4 626.00 | 6 633.00 | 11 260.00 |
VI Groupe et associés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 459.00 | 1 439 029.00 | 2 430.00 | 1 441 459.00 |
VW T.V.A. | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 334.00 | 918 700.00 | 6 633.00 | 925 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |