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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 4 110.00 | 3 383.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 832.00 | 28 976.00 | 13 856.00 | 42 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 905.00 | 203 633.00 | 89 272.00 | 292 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 844.00 | 236 719.00 | 266 125.00 | 502 844.00 |
BP En cours de production de services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BT Marchandises | 875 042.00 | 61 374.00 | 813 668.00 | 875 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 397.00 | 22 884.00 | 236 513.00 | 259 397.00 |
BZ Autres créances | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CF Disponibilités | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 263.00 | 84 258.00 | 1 283 006.00 | 1 367 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 108.00 | 320 977.00 | 1 549 131.00 | 1 870 108.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 948.00 | 6 000.00 | | 8 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 627.00 | 149 608.00 | | 205 627.00 |
DH Report à nouveau | | -22 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908.00 | 81 655.00 | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 682 484.00 | 674 575.00 | | 682 484.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 443.00 | 73 738.00 | | 35 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 818.00 | 251 569.00 | | 231 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 941.00 | 536 766.00 | | 486 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | 78 207.00 | | 95 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 047.00 | 940 281.00 | | 866 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 131.00 | 1 614 856.00 | | 1 549 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 501.00 | 917 870.00 | | 852 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 427.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535 262.00 | | 3 535 262.00 | 3 535 262.00 |
FG Production vendue services | 255 179.00 | | 255 179.00 | 255 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 441.00 | | 3 790 441.00 | 3 790 441.00 |
FM Production stockée | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 177 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 646.00 | 176.00 | | 15 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 2 417.00 | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 626.00 | 26 690.00 | | 16 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26 404.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 26 404.00 | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 007.00 | 286.00 | | 13 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -1 200.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 419.00 | 3 898 124.00 | | 3 907 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 510.00 | 3 816 468.00 | | 3 899 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 908.00 | 81 655.00 | | 7 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 703.00 | | | 466 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 009.00 | | | 305 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 445.00 | 49 653.00 | 7 378.00 | 194 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 758.00 | 47 230.00 | 7 378.00 | 192 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 478.00 | 61 374.00 | 79 478.00 | 79 478.00 |
6T Sur comptes clients | 22 334.00 | 1 771.00 | 1 222.00 | 22 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 812.00 | 63 145.00 | 80 700.00 | 101 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 812.00 | 63 745.00 | 80 700.00 | 101 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 818.00 | 231 818.00 | | 231 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 941.00 | 486 941.00 | | 486 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 591.00 | 399 581.00 | 23 010.00 | 422 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 047.00 | 852 502.00 | 13 545.00 | 866 047.00 |