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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 10 559.00 | 418.00 | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 555.00 | 47 856.00 | 10 700.00 | 58 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 012.00 | 261 722.00 | 50 290.00 | 312 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 564.00 | 320 137.00 | 226 427.00 | 546 564.00 |
BP En cours de production de services | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BT Marchandises | 815 838.00 | 39 780.00 | 776 058.00 | 815 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 855.00 | 22 359.00 | 422 497.00 | 444 855.00 |
BZ Autres créances | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CF Disponibilités | 341 721.00 | | 341 721.00 | 341 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 307.00 | 62 139.00 | 1 643 168.00 | 1 705 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 871.00 | 382 276.00 | 1 869 595.00 | 2 251 871.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 444.00 | 278 699.00 | | 137 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 121.00 | -141 255.00 | | 124 121.00 |
DL TOTAL (I) | 734 360.00 | 610 239.00 | | 734 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 305.00 | 30 651.00 | | 161 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 337.00 | 466 386.00 | | 334 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 570.00 | 606 332.00 | | 461 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 047.00 | 98 617.00 | | 131 047.00 |
EA Autres dettes | 46 975.00 | 31 312.00 | | 46 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 235.00 | 1 233 299.00 | | 1 135 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 595.00 | 1 843 537.00 | | 1 869 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 506.00 | 1 222 418.00 | | 1 132 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 455.00 | | 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 337.00 | | | 334 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604 614.00 | | 3 604 614.00 | 3 604 614.00 |
FG Production vendue services | 325 502.00 | | 325 502.00 | 325 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 116.00 | | 3 930 116.00 | 3 930 116.00 |
FM Production stockée | | | 9 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 875.00 | |
GE Autres charges | | | 107 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 88.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 933.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412.00 | 1 021.00 | | 4 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 143.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 1 026.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 1 169.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | -148.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 057.00 | 4 362 570.00 | | 4 003 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 936.00 | 4 503 825.00 | | 3 878 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 121.00 | -141 255.00 | | 124 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 363.00 | 20 719.00 | | 20 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 031.00 | 31 065.00 | 6 959.00 | 296 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 625.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 097.00 | 30 440.00 | 6 959.00 | 286 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 064.00 | 39 780.00 | 35 064.00 | 35 064.00 |
6T Sur comptes clients | 21 438.00 | 1 095.00 | 175.00 | 21 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 502.00 | 40 875.00 | 35 239.00 | 56 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 337.00 | 334 337.00 | | 334 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 570.00 | 461 570.00 | | 461 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 305.00 | 158 576.00 | 2 729.00 | 161 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 255.00 | 529 255.00 | | 529 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 670.00 | 529 255.00 | 28 415.00 | 557 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 235.00 | 1 132 506.00 | 2 729.00 | 1 135 235.00 |