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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 6 324.00 | 3 969.00 | 10 292.00 |
AH Fonds commercial | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 719.00 | 33 140.00 | 15 579.00 | 48 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 490.00 | 229 872.00 | 81 618.00 | 311 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 497.00 | 269 336.00 | 265 162.00 | 534 497.00 |
BP En cours de production de services | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BT Marchandises | 978 655.00 | 64 168.00 | 914 487.00 | 978 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 434.00 | 28 663.00 | 392 771.00 | 421 434.00 |
BZ Autres créances | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CF Disponibilités | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 731.00 | 92 830.00 | 1 602 901.00 | 1 695 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 228.00 | 362 166.00 | 1 868 062.00 | 2 230 228.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 8 948.00 | | 9 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 140.00 | 205 627.00 | | 213 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | 7 908.00 | | 64 104.00 |
DL TOTAL (I) | 746 588.00 | 682 484.00 | | 746 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 386.00 | 35 443.00 | | 76 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 443.00 | 231 818.00 | | 424 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 328.00 | 486 941.00 | | 508 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 695.00 | 95 734.00 | | 84 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 170.00 | | |
EA Autres dettes | 27 623.00 | 12 748.00 | | 27 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 475.00 | 866 047.00 | | 1 121 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 062.00 | 1 549 131.00 | | 1 868 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 724.00 | 852 501.00 | | 1 081 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 407.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 635.00 | | 3 619 635.00 | 3 619 635.00 |
FG Production vendue services | 297 128.00 | | 297 128.00 | 297 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 762.00 | | 3 916 762.00 | 3 916 762.00 |
FM Production stockée | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 406.00 | 980.00 | | 15 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 406.00 | 16 626.00 | | 15 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 659.00 | 3 602.00 | | 19 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 676.00 | 3 619.00 | | 19 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | 13 007.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 785.00 | 3 907 419.00 | | 4 019 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 681.00 | 3 899 510.00 | | 3 955 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 104.00 | 7 908.00 | | 64 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 374.00 | 64 168.00 | 61 374.00 | 61 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 258.00 | 69 947.00 | 61 374.00 | 84 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 858.00 | 69 947.00 | 61 974.00 | 84 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 443.00 | 424 443.00 | | 424 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 328.00 | 508 328.00 | | 508 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 386.00 | 36 635.00 | 39 751.00 | 76 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 443.00 | 562 052.00 | | 589 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 475.00 | 1 081 724.00 | 39 751.00 | 1 121 475.00 |