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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 9 934.00 | 1 043.00 | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 136.00 | 42 233.00 | 13 903.00 | 56 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 541.00 | 243 864.00 | 68 678.00 | 312 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 293.00 | 296 031.00 | 248 262.00 | 544 293.00 |
BP En cours de production de services | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BT Marchandises | 955 822.00 | 35 064.00 | 920 758.00 | 955 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 258.00 | 21 438.00 | 312 821.00 | 334 258.00 |
BZ Autres créances | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
CF Disponibilités | 193 837.00 | | 193 837.00 | 193 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 778.00 | 56 502.00 | 1 595 276.00 | 1 651 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 071.00 | 352 533.00 | 1 843 537.00 | 2 196 071.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 794.00 | 12 549.00 | | 12 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 699.00 | 274 039.00 | | 278 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 255.00 | 4 906.00 | | -141 255.00 |
DL TOTAL (I) | 610 239.00 | 751 493.00 | | 610 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 651.00 | 76 240.00 | | 30 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 386.00 | 393 193.00 | | 466 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 332.00 | 537 344.00 | | 606 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 617.00 | 124 317.00 | | 98 617.00 |
EA Autres dettes | 31 312.00 | 47 908.00 | | 31 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 299.00 | 1 179 002.00 | | 1 233 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 537.00 | 1 930 496.00 | | 1 843 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 418.00 | 1 167 793.00 | | 1 222 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 36 353.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 921.00 | | 3 969 921.00 | 3 969 921.00 |
FG Production vendue services | 329 556.00 | | 329 556.00 | 329 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 477.00 | | 4 299 477.00 | 4 299 477.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 532.00 | |
GE Autres charges | | | 147 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 11 968.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 8 027.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 19 995.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 9 404.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | 6 535.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 15 939.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 4 056.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 570.00 | 4 616 367.00 | | 4 362 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 825.00 | 4 611 461.00 | | 4 503 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 255.00 | 4 906.00 | | -141 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 719.00 | 13 260.00 | | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 649.00 | 35 605.00 | 32 223.00 | 292 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 1 000.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 715.00 | 34 605.00 | 32 223.00 | 283 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 466.00 | 35 064.00 | 47 466.00 | 47 466.00 |
6T Sur comptes clients | 22 564.00 | 468.00 | 1 593.00 | 22 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 030.00 | 35 532.00 | 49 059.00 | 70 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 030.00 | 35 532.00 | 49 059.00 | 70 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 386.00 | 466 386.00 | | 466 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 332.00 | 606 332.00 | | 606 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 651.00 | 19 770.00 | 10 881.00 | 30 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 975.00 | 492 975.00 | | 492 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 008.00 | 492 975.00 | 28 033.00 | 521 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 299.00 | 1 222 418.00 | 10 881.00 | 1 233 299.00 |