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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 8 934.00 | 1 358.00 | 10 292.00 |
AH Fonds commercial | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 301.00 | 38 560.00 | 13 741.00 | 52 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 653.00 | 245 155.00 | 59 498.00 | 304 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 503.00 | 292 649.00 | 238 854.00 | 531 503.00 |
BP En cours de production de services | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BT Marchandises | 1 091 368.00 | 47 466.00 | 1 043 902.00 | 1 091 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 558.00 | 22 564.00 | 459 994.00 | 482 558.00 |
BZ Autres créances | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
CF Disponibilités | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 671.00 | 70 030.00 | 1 691 642.00 | 1 761 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 174.00 | 362 679.00 | 1 930 496.00 | 2 293 174.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 549.00 | 9 344.00 | | 12 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 039.00 | 213 140.00 | | 274 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 64 104.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 751 493.00 | 746 588.00 | | 751 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 240.00 | 76 386.00 | | 76 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 193.00 | 424 443.00 | | 393 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 344.00 | 508 328.00 | | 537 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 317.00 | 84 695.00 | | 124 317.00 |
EA Autres dettes | 47 908.00 | 27 623.00 | | 47 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 002.00 | 1 121 475.00 | | 1 179 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 496.00 | 1 868 062.00 | | 1 930 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 793.00 | 1 081 724.00 | | 1 167 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 353.00 | 464.00 | | 36 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 193.00 | | | 393 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 021.00 | | 4 139 021.00 | 4 139 021.00 |
FG Production vendue services | 341 972.00 | | 341 972.00 | 341 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 993.00 | | 4 480 993.00 | 4 480 993.00 |
FM Production stockée | | | -1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 929.00 | |
GE Autres charges | | | 171 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 995.00 | 15 406.00 | | 19 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | 15 406.00 | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 922.00 | 19 659.00 | | 15 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939.00 | 19 676.00 | | 15 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | -4 270.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 367.00 | 4 019 785.00 | | 4 616 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 461.00 | 3 955 681.00 | | 4 611 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906.00 | 64 104.00 | | 4 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 260.00 | 3 989.00 | | 13 260.00 |