| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 6 216.00 | 967.00 | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 683.00 | 53 486.00 | 6 198.00 | 59 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 723.00 | 247 734.00 | 81 989.00 | 329 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 990.00 | 307 436.00 | 254 554.00 | 561 990.00 |
BP En cours de production de services | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 847 790.00 | 37 233.00 | 810 557.00 | 847 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 911.00 | 22 359.00 | 630 553.00 | 652 911.00 |
BZ Autres créances | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
CF Disponibilités | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 012.00 | 59 592.00 | 1 691 420.00 | 1 751 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 002.00 | 367 027.00 | 1 945 974.00 | 2 313 002.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 206.00 | 12 794.00 | | 25 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 153.00 | 137 444.00 | | 249 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 545.00 | 124 121.00 | | -22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 711 815.00 | 734 360.00 | | 711 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 830.00 | 161 305.00 | | 118 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 342.00 | 334 337.00 | | 354 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 654.00 | 461 570.00 | | 557 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 080.00 | 131 047.00 | | 150 080.00 |
EA Autres dettes | 53 253.00 | 46 975.00 | | 53 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 160.00 | 1 135 235.00 | | 1 234 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 974.00 | 1 869 595.00 | | 1 945 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 024.00 | 2 729.00 | | 84 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 422.00 | | 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 305.00 | | 4 154 305.00 | 4 154 305.00 |
FG Production vendue services | 307 601.00 | | 307 601.00 | 307 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 906.00 | | 4 461 906.00 | 4 461 906.00 |
FM Production stockée | | | 2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 233.00 | |
GE Autres charges | | | 132 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 1 912.00 | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 378.00 | 4 412.00 | | 7 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 015.00 | 1 169.00 | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | 2 169.00 | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 2 244.00 | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 731.00 | 4 003 057.00 | | 4 520 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 276.00 | 3 878 936.00 | | 4 543 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 545.00 | 124 121.00 | | -22 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 214.00 | 20 363.00 | | 16 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 564.00 | | 57 279.00 | 546 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 853.00 | 561 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 602.00 | 143 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 251.00 | 389 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 277.00 | | 809.00 | 147 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 568.00 | | 56 090.00 | 370 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 719.00 | | 381.00 | 28 719.00 |