| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
AH Fonds commercial | 10 650 851.00 | 650 851.00 | 10 000 000.00 | 10 650 851.00 |
AN Terrains | 204 883.00 | 18 251.00 | 186 633.00 | 204 883.00 |
AP Constructions | 1 745 751.00 | 1 678 998.00 | 66 753.00 | 1 745 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 341.00 | 4 473 609.00 | 465 731.00 | 4 939 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 469.00 | 2 151 500.00 | 81 969.00 | 2 233 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897 205.00 | 2 884 488.00 | 12 718.00 | 2 897 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 963 538.00 | 12 995 042.00 | 10 968 497.00 | 23 963 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 647.00 | 1 030 192.00 | 748 455.00 | 1 778 647.00 |
BN En cours de production de biens | 3 061 659.00 | 1 177 120.00 | 1 884 539.00 | 3 061 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 067 835.00 | 783 775.00 | 2 284 060.00 | 3 067 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 780.00 | 1 324 948.00 | 662 832.00 | 1 987 780.00 |
BZ Autres créances | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CF Disponibilités | 413 797.00 | | 413 797.00 | 413 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 537 895.00 | 4 316 035.00 | 6 221 860.00 | 10 537 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 607 485.00 | 17 311 077.00 | 17 296 409.00 | 34 607 485.00 |
CU Autres participations | 998 289.00 | 998 289.00 | | 998 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 064.00 | 6 670 064.00 | | 6 670 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 642 323.00 | 5 642 323.00 | | 5 642 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 169.00 | 2 590 169.00 | | 2 590 169.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DH Report à nouveau | -336 570.00 | -843 023.00 | | -336 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 995.00 | 506 453.00 | | -2 023 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 428.00 | 25 714.00 | | 21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 13 275 416.00 | 15 303 697.00 | | 13 275 416.00 |
DP Provisions pour risques | 214 073.00 | 228 445.00 | | 214 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 919.00 | 10 873.00 | | 11 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 991.00 | 239 318.00 | | 225 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 742.00 | 1 077 351.00 | | 880 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 637.00 | 262 063.00 | | 486 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 382.00 | 3 176.00 | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 975.00 | 1 513 785.00 | | 1 540 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 367.00 | 802 221.00 | | 787 367.00 |
EA Autres dettes | 88 136.00 | 177 022.00 | | 88 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 240.00 | 3 835 619.00 | | 3 790 240.00 |
ED (V) | 4 761.00 | 5 437.00 | | 4 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 296 409.00 | 19 384 071.00 | | 17 296 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 263.00 | 3 118 495.00 | | 3 365 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101 232.00 | 3 342 483.00 | 6 443 715.00 | 3 101 232.00 |
FG Production vendue services | 37 367.00 | 49 195.00 | 86 562.00 | 37 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 599.00 | 3 391 678.00 | 6 530 277.00 | 3 138 599.00 |
FM Production stockée | | | -323 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 116 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 190 707.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 6 703.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 1 197 410.00 | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 234.00 | 89 233.00 | | 17 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 735.00 | 842 082.00 | | 374 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 637.00 | 931 315.00 | | 440 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 551.00 | 266 095.00 | | -435 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 976.00 | 10 689 680.00 | | 6 735 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 970.00 | 10 183 227.00 | | 8 759 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 023 995.00 | 506 453.00 | | -2 023 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 188.00 | 20 265.00 | | 26 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 832 104.00 | | 225 440.00 | 23 832 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 036 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 289.00 | 43 717.00 | 23 963 538.00 | 50 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 789 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | 41 517.00 | 9 136 769.00 | 50 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789 907.00 | | | 10 789 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053 046.00 | | 175 529.00 | 9 053 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 152.00 | | 49 911.00 | 3 989 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263 305.00 | 198 933.00 | 824.00 | 8 263 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 069.00 | 1 987.00 | | 137 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126 236.00 | 196 946.00 | 824.00 | 8 126 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 356 090.00 | 488 790.00 | | 28 356 090.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 318.00 | 137 098.00 | 150 424.00 | 239 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 997 663.00 | 224 736.00 | 231 312.00 | 2 997 663.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097 697.00 | 295 856.00 | 68 605.00 | 1 097 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 580 109.00 | 569 471.00 | 299 917.00 | 8 580 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819 427.00 | 706 569.00 | 450 341.00 | 8 819 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 782.00 | 299 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 052.00 | 150 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 975.00 | 1 540 975.00 | | 1 540 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 948.00 | 230 948.00 | | 230 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 613.00 | 401 613.00 | | 401 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897 205.00 | | | 2 897 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 415.00 | | | 1 972 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VB T. V. A. | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 742.00 | 455 766.00 | 424 976.00 | 880 742.00 |
VI Groupe et associés | 486 637.00 | 486 637.00 | | 486 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 109.00 | | | 352 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 244.00 | 2 215 958.00 | 3 036 286.00 | 5 252 244.00 |
VW T.V.A. | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 857.00 | 3 358 881.00 | 424 976.00 | 3 783 857.00 |