| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 132.00 | 42 583.00 | 48 550.00 | 91 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 650 851.00 | 650 851.00 | 10 000 000.00 | 10 650 851.00 |
AN Terrains | 173 089.00 | 24 912.00 | 148 178.00 | 173 089.00 |
AP Constructions | 1 829 674.00 | 1 724 848.00 | 104 826.00 | 1 829 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048 836.00 | 4 786 506.00 | 262 330.00 | 5 048 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 166.00 | 1 550 430.00 | 23 737.00 | 1 574 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 790 608.00 | 2 777 890.00 | 12 718.00 | 2 790 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 340 256.00 | 12 556 308.00 | 10 783 948.00 | 23 340 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821 340.00 | 826 180.00 | 995 160.00 | 1 821 340.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975 197.00 | 1 465 482.00 | 1 509 715.00 | 2 975 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 869 937.00 | 154 500.00 | 1 715 437.00 | 1 869 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 457.00 | 2 732 358.00 | 1 082 099.00 | 3 814 457.00 |
BZ Autres créances | 474 486.00 | | 474 486.00 | 474 486.00 |
CF Disponibilités | 1 812 364.00 | | 1 812 364.00 | 1 812 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 453.00 | 5 178 520.00 | 7 753 933.00 | 12 932 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 477 039.00 | 17 734 828.00 | 18 742 211.00 | 36 477 039.00 |
CU Autres participations | 998 289.00 | 998 289.00 | | 998 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 064.00 | 6 670 064.00 | | 6 670 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 642 323.00 | 5 642 323.00 | | 5 642 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 169.00 | 2 590 169.00 | | 2 590 169.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DH Report à nouveau | -5 180 941.00 | -3 522 292.00 | | -5 180 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 515.00 | -1 658 649.00 | | -852 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 581 097.00 | 10 437 896.00 | | 9 581 097.00 |
DP Provisions pour risques | 384 430.00 | 442 985.00 | | 384 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 794.00 | 4 168.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 224.00 | 447 153.00 | | 387 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 175.00 | 608 515.00 | | 2 051 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 514.00 | 543 202.00 | | 839 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 292.00 | 6 207.00 | | 30 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 642.00 | 3 778 041.00 | | 4 372 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 261.00 | 1 479 608.00 | | 1 321 261.00 |
EA Autres dettes | 157 737.00 | 59 213.00 | | 157 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772 621.00 | 6 474 787.00 | | 8 772 621.00 |
ED (V) | 1 269.00 | 16 141.00 | | 1 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 742 211.00 | 17 375 977.00 | | 18 742 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 659.00 | 5 869 196.00 | | 6 765 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 636.00 | 22 753.00 | 72 389.00 | 49 636.00 |
FD Production vendue biens | 3 200 418.00 | 2 790 730.00 | 5 991 148.00 | 3 200 418.00 |
FG Production vendue services | 14 152.00 | 92 197.00 | 106 349.00 | 14 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 206.00 | 2 905 680.00 | 6 169 886.00 | 3 264 206.00 |
FM Production stockée | | | -209 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 403.00 | |
GE Autres charges | | | 64 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 407.00 | 4 286.00 | | 367 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 400.00 | 55 126.00 | | 90 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 807.00 | 59 412.00 | | 457 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 671.00 | 2 601.00 | | 17 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 438.00 | 16 652.00 | | 39 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 100.00 | 141 026.00 | | 128 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 209.00 | 160 280.00 | | 185 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 599.00 | -100 867.00 | | 272 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 903.00 | 4 947 627.00 | | 7 092 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 419.00 | 6 606 277.00 | | 7 945 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 515.00 | -1 658 649.00 | | -852 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 740.00 | 5 044.00 | | 5 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 390 711.00 | | 549 568.00 | 23 390 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 803.00 | 3 942 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 100.00 | 522 923.00 | 23 340 256.00 | 77 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 205.00 | 10 741 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 208 914.00 | 8 656 027.00 | 77 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805 313.00 | | 60 876.00 | 10 805 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753 484.00 | | 188 557.00 | 8 753 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 914.00 | | 300 135.00 | 3 831 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 314 410.00 | 109 311.00 | 294 442.00 | 8 314 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 032.00 | 16 756.00 | 124 205.00 | 150 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 164 378.00 | 92 555.00 | 170 237.00 | 8 164 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 667 657.00 | 110 233.00 | | 2 667 657.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 153.00 | 332 430.00 | 392 359.00 | 447 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 322 392.00 | 249 565.00 | 125 795.00 | 2 322 392.00 |
6T Sur comptes clients | 2 546 707.00 | 187 838.00 | 2 187.00 | 2 546 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185 896.00 | 547 636.00 | 127 982.00 | 9 185 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 633 049.00 | 880 066.00 | 520 341.00 | 9 633 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 403.00 | 127 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 314 563.00 | -301 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 100.00 | 90 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 642.00 | 4 372 642.00 | | 4 372 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 925.00 | 932 925.00 | | 932 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 790 608.00 | | 2 790 608.00 | 2 790 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 207.00 | 3 814 207.00 | | 3 814 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 452 900.00 | 452 900.00 | | 452 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 175.00 | 44 213.00 | 1 593 352.00 | 2 051 175.00 |
VI Groupe et associés | 839 514.00 | 839 514.00 | | 839 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395 286.00 | 4 604 678.00 | 2 790 608.00 | 7 395 286.00 |
VW T.V.A. | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 742 329.00 | 6 735 367.00 | 1 593 352.00 | 8 742 329.00 |