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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 462.00 | 146 951.00 | 7 511.00 | 154 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 650 851.00 | 650 851.00 | 10 000 000.00 | 10 650 851.00 |
AN Terrains | 204 883.00 | 22 247.00 | 182 636.00 | 204 883.00 |
AP Constructions | 1 749 133.00 | 1 704 232.00 | 44 900.00 | 1 749 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 107.00 | 4 659 839.00 | 357 268.00 | 5 017 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 172.00 | 1 698 529.00 | 22 643.00 | 1 721 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 802 330.00 | 2 789 613.00 | 12 718.00 | 2 802 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 449 348.00 | 12 670 552.00 | 10 778 796.00 | 23 449 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 435.00 | 809 527.00 | 1 100 908.00 | 1 910 435.00 |
BN En cours de production de biens | 2 921 309.00 | 1 155 378.00 | 1 765 931.00 | 2 921 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 261 669.00 | 250 912.00 | 2 010 757.00 | 2 261 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 184.00 | 2 244 091.00 | 707 093.00 | 2 951 184.00 |
BZ Autres créances | 444 268.00 | | 444 268.00 | 444 268.00 |
CF Disponibilités | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 816.00 | | 185 816.00 | 185 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 899 162.00 | 4 459 908.00 | 6 439 254.00 | 10 899 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 543 978.00 | 17 130 460.00 | 17 413 518.00 | 34 543 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
CU Autres participations | 998 289.00 | 998 289.00 | | 998 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 064.00 | 6 670 064.00 | | 6 670 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 642 323.00 | 5 642 323.00 | | 5 642 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 169.00 | 2 590 169.00 | | 2 590 169.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 703.00 | -2 397 046.00 | | -2 513 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 588.00 | -116 657.00 | | -1 008 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 570.00 | 12 856.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 12 100 832.00 | 13 113 706.00 | | 12 100 832.00 |
DP Provisions pour risques | 249 766.00 | 374 939.00 | | 249 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 995.00 | 9 159.00 | | 4 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 761.00 | 384 098.00 | | 254 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 040.00 | 149 389.00 | | 545 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 981.00 | 354 022.00 | | 540 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | 11 331.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 039.00 | 2 635 974.00 | | 3 260 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 433.00 | 763 218.00 | | 587 433.00 |
EA Autres dettes | 116 981.00 | 78 170.00 | | 116 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 704.00 | 3 992 109.00 | | 5 053 704.00 |
ED (V) | 4 221.00 | 5 152.00 | | 4 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 413 518.00 | 17 495 065.00 | | 17 413 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 303.00 | 3 992 109.00 | | 4 973 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 954.00 | -10 376.00 | 35 578.00 | 45 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 670 957.00 | 3 275 607.00 | 5 946 564.00 | 2 670 957.00 |
FG Production vendue services | 11 778.00 | 52 382.00 | 64 160.00 | 11 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 689.00 | 3 317 613.00 | 6 046 302.00 | 2 728 689.00 |
FM Production stockée | | | 6 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 472.00 | |
GE Autres charges | | | 85 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 536.00 | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 882.00 | 4 536.00 | | 160 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 772.00 | 633 067.00 | | 85 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 110.00 | -628 531.00 | | 75 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 119.00 | 8 303 769.00 | | 6 722 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 707.00 | 8 420 426.00 | | 7 730 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 588.00 | -116 657.00 | | -1 008 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 860 827.00 | | 84 905.00 | 23 860 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 3 951 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 384.00 | 23 449 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 805 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 917.00 | 8 692 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805 313.00 | | | 10 805 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 531.00 | | 57 681.00 | 9 130 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924 983.00 | | 27 224.00 | 3 924 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610 817.00 | 113 655.00 | 492 672.00 | 8 610 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 870.00 | 3 081.00 | | 143 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466 947.00 | 110 574.00 | 492 672.00 | 8 466 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 998 289.00 | | | 998 289.00 |
06 aucun libellé | 2 762 389.00 | 27 224.00 | | 2 762 389.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 098.00 | 249 766.00 | 379 103.00 | 384 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 083 347.00 | 260 471.00 | 128 001.00 | 2 083 347.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184 268.00 | 72 001.00 | 12 177.00 | 2 184 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679 143.00 | 359 696.00 | 140 179.00 | 8 679 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 063 241.00 | 609 462.00 | 519 282.00 | 9 063 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 472.00 | 140 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 222 691.00 | 222 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 299.00 | 156 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 039.00 | 3 260 039.00 | | 3 260 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 041.00 | 339 041.00 | | 339 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 802 330.00 | | 2 802 330.00 | 2 802 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 834.00 | 148 834.00 | | 148 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 560.00 | 2 948 560.00 | | 2 948 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
VC Groupe et associés | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 040.00 | 464 639.00 | 80 401.00 | 545 040.00 |
VI Groupe et associés | 540 981.00 | 540 981.00 | | 540 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VP Divers | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 432.00 | 3 730 102.00 | 2 802 330.00 | 6 532 432.00 |
VW T.V.A. | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 474.00 | 4 970 073.00 | 80 401.00 | 5 050 474.00 |