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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 462.00 | 143 870.00 | 10 592.00 | 154 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 650 851.00 | 650 851.00 | 10 000 000.00 | 10 650 851.00 |
AN Terrains | 204 883.00 | 20 915.00 | 183 968.00 | 204 883.00 |
AP Constructions | 1 747 666.00 | 1 695 532.00 | 52 134.00 | 1 747 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 252.00 | 4 574 634.00 | 391 618.00 | 4 966 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 730.00 | 2 175 866.00 | 35 864.00 | 2 211 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 775 106.00 | 2 762 389.00 | 12 718.00 | 2 775 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 860 827.00 | 13 022 345.00 | 10 838 482.00 | 23 860 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801 532.00 | 848 157.00 | 953 375.00 | 1 801 532.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930 146.00 | 924 949.00 | 2 005 197.00 | 2 930 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 246 472.00 | 310 241.00 | 1 936 231.00 | 2 246 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 135.00 | 2 184 268.00 | 737 868.00 | 2 922 135.00 |
BZ Autres créances | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
CF Disponibilités | 230 312.00 | | 230 312.00 | 230 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701 691.00 | 4 267 615.00 | 6 434 077.00 | 10 701 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 785 025.00 | 17 289 960.00 | 17 495 065.00 | 34 785 025.00 |
CU Autres participations | 998 289.00 | 998 289.00 | | 998 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 064.00 | 6 670 064.00 | | 6 670 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 642 323.00 | 5 642 323.00 | | 5 642 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 169.00 | 2 590 169.00 | | 2 590 169.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 046.00 | -2 360 565.00 | | -2 397 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 657.00 | -36 481.00 | | -116 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 856.00 | 17 142.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 13 113 706.00 | 13 234 649.00 | | 13 113 706.00 |
DP Provisions pour risques | 374 939.00 | 404 607.00 | | 374 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 098.00 | 413 766.00 | | 384 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 389.00 | 833 571.00 | | 149 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 022.00 | 304 400.00 | | 354 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 974.00 | 2 060 529.00 | | 2 635 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 218.00 | 774 087.00 | | 763 218.00 |
EA Autres dettes | 78 170.00 | 174 732.00 | | 78 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 109.00 | 4 147 318.00 | | 3 992 109.00 |
ED (V) | 5 152.00 | 5 793.00 | | 5 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 495 065.00 | 17 801 526.00 | | 17 495 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 109.00 | 4 093 792.00 | | 3 992 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 895.00 | 38 895.00 | |
FD Production vendue biens | 3 741 258.00 | 4 173 049.00 | 7 914 307.00 | 3 741 258.00 |
FG Production vendue services | 12 712.00 | 60 010.00 | 72 722.00 | 12 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 970.00 | 4 271 954.00 | 8 025 924.00 | 3 753 970.00 |
FM Production stockée | | | -518 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536.00 | 4 286.00 | | 4 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536.00 | 254 286.00 | | 4 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | 16 066.00 | | 8 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 672.00 | 342 699.00 | | 624 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 067.00 | 358 765.00 | | 633 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 531.00 | -104 479.00 | | -628 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 769.00 | 8 574 852.00 | | 8 303 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 426.00 | 8 611 333.00 | | 8 420 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 657.00 | -36 481.00 | | -116 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 807 967.00 | | 391 481.00 | 23 807 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 304.00 | 3 924 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 621.00 | 23 860 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 805 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 316.00 | 9 130 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805 313.00 | | | 10 805 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149 967.00 | | 113 881.00 | 9 149 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852 688.00 | | 277 600.00 | 3 852 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608 265.00 | 135 866.00 | 133 315.00 | 8 608 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 789.00 | 3 081.00 | | 140 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467 477.00 | 132 785.00 | 133 315.00 | 8 467 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 698 282.00 | 64 107.00 | | 2 698 282.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 766.00 | 250 918.00 | 280 586.00 | 413 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 424 650.00 | 39 475.00 | 380 778.00 | 2 424 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 663 232.00 | 533 798.00 | 12 763.00 | 1 663 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435 304.00 | 637 380.00 | 393 541.00 | 8 435 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849 070.00 | 888 298.00 | 674 127.00 | 8 849 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 119.00 | 393 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 222 507.00 | 280 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 974.00 | 2 635 974.00 | | 2 635 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 085.00 | 257 085.00 | | 257 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 142.00 | 406 142.00 | | 406 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 775 106.00 | | 2 775 106.00 | 2 775 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 511.00 | 2 919 511.00 | | 2 919 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
VC Groupe et associés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
VI Groupe et associés | 354 022.00 | 354 022.00 | | 354 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 449.00 | | | 371 449.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 636.00 | 3 642 530.00 | 2 775 106.00 | 6 417 636.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 778.00 | 3 980 778.00 | | 3 980 778.00 |