| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 462.00 | 140 789.00 | 13 673.00 | 154 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 650 851.00 | 650 851.00 | 10 000 000.00 | 10 650 851.00 |
AN Terrains | 204 883.00 | 19 583.00 | 185 300.00 | 204 883.00 |
AP Constructions | 1 745 751.00 | 1 687 445.00 | 58 305.00 | 1 745 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 279.00 | 4 566 285.00 | 397 994.00 | 4 964 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 054.00 | 2 194 164.00 | 40 890.00 | 2 235 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 711 000.00 | 2 698 282.00 | 12 718.00 | 2 711 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 807 967.00 | 12 955 687.00 | 10 852 280.00 | 23 807 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 194.00 | 890 333.00 | 874 861.00 | 1 765 194.00 |
BN En cours de production de biens | 3 182 743.00 | 1 114 014.00 | 2 068 729.00 | 3 182 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 512 656.00 | 420 303.00 | 2 092 353.00 | 2 512 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 571.00 | 1 663 232.00 | 1 121 338.00 | 2 784 571.00 |
BZ Autres créances | 156 386.00 | | 156 386.00 | 156 386.00 |
CF Disponibilités | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 756 543.00 | 4 087 882.00 | 6 668 660.00 | 10 756 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280 586.00 | | 280 586.00 | 280 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 845 096.00 | 17 043 570.00 | 17 801 526.00 | 34 845 096.00 |
CU Autres participations | 998 289.00 | 998 289.00 | | 998 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 064.00 | 6 670 064.00 | | 6 670 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 642 323.00 | 5 642 323.00 | | 5 642 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 169.00 | 2 590 169.00 | | 2 590 169.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 565.00 | -336 570.00 | | -2 360 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 481.00 | -2 023 995.00 | | -36 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 142.00 | 21 428.00 | | 17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 13 234 649.00 | 13 275 416.00 | | 13 234 649.00 |
DP Provisions pour risques | 404 607.00 | 214 073.00 | | 404 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 159.00 | 11 919.00 | | 9 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 766.00 | 225 991.00 | | 413 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 571.00 | 880 742.00 | | 833 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 400.00 | 486 637.00 | | 304 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 529.00 | 1 540 975.00 | | 2 060 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 087.00 | 787 367.00 | | 774 087.00 |
EA Autres dettes | 174 732.00 | 88 136.00 | | 174 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 318.00 | 3 790 240.00 | | 4 147 318.00 |
ED (V) | 5 793.00 | 4 761.00 | | 5 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 801 526.00 | 17 296 409.00 | | 17 801 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 792.00 | 3 365 263.00 | | 4 093 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 400.00 | | | 304 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 843.00 | 53 486.00 | 129 329.00 | 75 843.00 |
FD Production vendue biens | 2 864 534.00 | 4 646 139.00 | 7 510 673.00 | 2 864 534.00 |
FG Production vendue services | 9 859.00 | 52 408.00 | 62 267.00 | 9 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 237.00 | 4 752 033.00 | 7 702 270.00 | 2 950 237.00 |
FM Production stockée | | | -434 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 800.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 286.00 | 5 086.00 | | 254 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066.00 | 17 234.00 | | 16 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 699.00 | 374 735.00 | | 342 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 765.00 | 440 637.00 | | 358 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 479.00 | -435 551.00 | | -104 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 852.00 | 6 735 976.00 | | 8 574 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 333.00 | 8 759 970.00 | | 8 611 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 481.00 | -2 023 995.00 | | -36 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 060.00 | 26 188.00 | | 22 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 963 538.00 | | 43 959.00 | 23 963 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 206.00 | 3 852 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 325.00 | 186 206.00 | 23 807 967.00 | 13 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 805 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | | 9 149 967.00 | 13 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789 907.00 | | 15 406.00 | 10 789 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 136 769.00 | | 26 522.00 | 9 136 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036 862.00 | | 2 031.00 | 4 036 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461 414.00 | 146 851.00 | | 8 461 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 056.00 | 1 732.00 | | 139 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322 358.00 | 145 119.00 | | 8 322 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 844 880.00 | | 1 862 060.00 | 28 844 880.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 991.00 | 330 586.00 | 142 811.00 | 225 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 991 087.00 | 7 183.00 | 573 620.00 | 2 991 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324 948.00 | 367 470.00 | 29 186.00 | 1 324 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849 663.00 | 374 653.00 | 789 011.00 | 8 849 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075 654.00 | 705 239.00 | 931 822.00 | 9 075 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 954.00 | 825 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 586.00 | 106 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 529.00 | 2 060 529.00 | | 2 060 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 492.00 | 388 492.00 | | 388 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 711 000.00 | | | 2 711 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 112.00 | | | 141 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 266.00 | | | 2 770 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 595.00 | 408 595.00 | | 408 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 976.00 | 371 450.00 | 53 526.00 | 424 976.00 |
VI Groupe et associés | 304 400.00 | 304 400.00 | | 304 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 530.00 | | | 385 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 201.00 | 3 104 089.00 | 2 852 112.00 | 5 956 201.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 318.00 | 4 093 792.00 | 53 526.00 | 4 147 318.00 |