| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 462.00 | 150 032.00 | 4 430.00 | 154 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 650 851.00 | 650 851.00 | 10 000 000.00 | 10 650 851.00 |
AN Terrains | 204 883.00 | 23 580.00 | 181 304.00 | 204 883.00 |
AP Constructions | 1 762 559.00 | 1 713 456.00 | 49 103.00 | 1 762 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020 564.00 | 4 722 139.00 | 298 425.00 | 5 020 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 512.00 | 1 705 203.00 | 18 309.00 | 1 723 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 680 375.00 | 2 667 657.00 | 12 718.00 | 2 680 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 390 711.00 | 12 631 207.00 | 10 759 504.00 | 23 390 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883 201.00 | 848 560.00 | 1 034 641.00 | 1 883 201.00 |
BN En cours de production de biens | 2 876 909.00 | 1 221 827.00 | 1 655 082.00 | 2 876 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 177 246.00 | 252 005.00 | 1 925 241.00 | 2 177 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 645.00 | 2 546 707.00 | 510 937.00 | 3 057 645.00 |
BZ Autres créances | 507 884.00 | | 507 884.00 | 507 884.00 |
CF Disponibilités | 516 352.00 | | 516 352.00 | 516 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 612.00 | 4 869 099.00 | 6 314 513.00 | 11 183 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301 959.00 | | 301 959.00 | 301 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 876 283.00 | 17 500 306.00 | 17 375 977.00 | 34 876 283.00 |
CU Autres participations | 998 289.00 | 998 289.00 | | 998 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 064.00 | 6 670 064.00 | | 6 670 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 642 323.00 | 5 642 323.00 | | 5 642 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 169.00 | 2 590 169.00 | | 2 590 169.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DH Report à nouveau | -3 522 292.00 | -2 513 703.00 | | -3 522 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658 649.00 | -1 008 588.00 | | -1 658 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 284.00 | 8 570.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437 896.00 | 12 100 832.00 | | 10 437 896.00 |
DP Provisions pour risques | 442 985.00 | 249 766.00 | | 442 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 168.00 | 4 995.00 | | 4 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 153.00 | 254 761.00 | | 447 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 515.00 | 545 040.00 | | 608 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 202.00 | 540 981.00 | | 543 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 3 230.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 041.00 | 3 260 039.00 | | 3 778 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 608.00 | 587 433.00 | | 1 479 608.00 |
EA Autres dettes | 59 213.00 | 116 981.00 | | 59 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 787.00 | 5 053 704.00 | | 6 474 787.00 |
ED (V) | 16 141.00 | 4 221.00 | | 16 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 375 977.00 | 17 413 518.00 | | 17 375 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 196.00 | 4 973 303.00 | | 5 869 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 591.00 | 19 333.00 | 102 924.00 | 83 591.00 |
FD Production vendue biens | 2 143 795.00 | 2 143 718.00 | 4 287 513.00 | 2 143 795.00 |
FG Production vendue services | 9 141.00 | 80 984.00 | 90 125.00 | 9 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 527.00 | 2 244 035.00 | 4 480 562.00 | 2 236 527.00 |
FM Production stockée | | | -128 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 598.00 | |
GE Autres charges | | | 55 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 126.00 | 156 596.00 | | 55 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 412.00 | 160 882.00 | | 59 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 28 228.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 652.00 | 3 245.00 | | 16 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 026.00 | 54 299.00 | | 141 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 280.00 | 85 772.00 | | 160 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 867.00 | 75 110.00 | | -100 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 627.00 | 6 722 119.00 | | 4 947 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 277.00 | 7 730 707.00 | | 6 606 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658 649.00 | -1 008 588.00 | | -1 658 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | 5 762.00 | | 5 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 449 348.00 | | 271 399.00 | 23 449 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 036.00 | 3 831 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 036.00 | 23 390 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 805 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 8 753 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805 313.00 | | | 10 805 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 296.00 | | 91 188.00 | 8 692 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951 740.00 | | 180 211.00 | 3 951 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231 800.00 | 95 958.00 | 13 347.00 | 8 231 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 951.00 | 3 081.00 | | 146 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 849.00 | 92 876.00 | 13 347.00 | 8 084 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 789 613.00 | | 121 955.00 | 2 789 613.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 761.00 | 442 985.00 | 250 593.00 | 254 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 215 817.00 | 111 153.00 | 4 578.00 | 2 215 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 244 091.00 | 307 445.00 | 4 829.00 | 2 244 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 898 660.00 | 418 598.00 | 131 362.00 | 8 898 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153 422.00 | 861 583.00 | 381 955.00 | 9 153 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 598.00 | 9 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 301 959.00 | 317 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 026.00 | 55 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 041.00 | 3 778 041.00 | | 3 778 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 189.00 | 345 189.00 | | 345 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 392.00 | 919 392.00 | | 919 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 680 375.00 | | 2 680 375.00 | 2 680 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 770.00 | 3 054 770.00 | | 3 054 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 365 822.00 | 365 822.00 | | 365 822.00 |
VC Groupe et associés | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 515.00 | 61 321.00 | 347 194.00 | 608 515.00 |
VI Groupe et associés | 543 202.00 | 543 202.00 | | 543 202.00 |
VP Divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561 243.00 | 3 880 868.00 | 2 680 375.00 | 6 561 243.00 |
VW T.V.A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 579.00 | 5 921 385.00 | 347 194.00 | 6 468 579.00 |