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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863 172.00 | 1 614 600.00 | 248 572.00 | 1 863 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
AN Terrains | 4 518 112.00 | 2 908 742.00 | 1 609 370.00 | 4 518 112.00 |
AP Constructions | 449 375.00 | 326 095.00 | 123 280.00 | 449 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 025.00 | 683 394.00 | 88 631.00 | 772 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 301.00 | 103 603.00 | 7 698.00 | 111 301.00 |
BF Prêts | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 706.00 | 5 682 926.00 | 2 257 780.00 | 7 940 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 908.00 | 9 848.00 | 128 060.00 | 137 908.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 228 853.00 | | 228 853.00 | 228 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 216.00 | 9 848.00 | 484 368.00 | 494 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 923.00 | 5 692 774.00 | 2 742 148.00 | 8 434 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 900.00 | 2 106 900.00 | | 2 106 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 650.00 | 1 312 650.00 | | 1 312 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 |
DH Report à nouveau | -6 501 237.00 | -6 118 960.00 | | -6 501 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 759.00 | -382 278.00 | | -384 759.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 077.00 | -1 065 317.00 | | -1 450 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 021.00 | 3 685 021.00 | | 3 848 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 831.00 | 194 991.00 | | 210 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 342.00 | 109 068.00 | | 92 342.00 |
EA Autres dettes | 34 948.00 | 59 053.00 | | 34 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083.00 | 6 075.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 225.00 | 4 054 208.00 | | 4 192 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 148.00 | 2 988 890.00 | | 2 742 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
FD Production vendue biens | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
FG Production vendue services | 1 628 021.00 | | 1 628 021.00 | 1 628 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 008.00 | | 1 763 008.00 | 1 763 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 3 269.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | 4 102.00 | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 44 348.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 44 348.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | -40 246.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 982.00 | 1 980 334.00 | | 1 917 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 741.00 | 2 362 611.00 | | 2 302 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 759.00 | -382 278.00 | | -384 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 121.00 | 8 960.00 | | 13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 888.00 | | 70 786.00 | 7 910 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 161.00 | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 968.00 | 7 940 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 807.00 | 5 850 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 834.00 | | 70 786.00 | 5 817 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366 560.00 | 354 173.00 | 37 807.00 | 5 366 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 768.00 | 167 873.00 | 37 807.00 | 3 891 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UP Prêts | 18 827.00 | 876.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 021.00 | 3 848 021.00 | | 3 848 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 568.00 | 205 617.00 | 17 951.00 | 223 568.00 |
VW T.V.A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 225.00 | 4 192 225.00 | | 4 192 225.00 |