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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
AN Terrains | 4 551 214.00 | 3 125 948.00 | 1 425 266.00 | 4 551 214.00 |
AP Constructions | 447 433.00 | 366 476.00 | 80 957.00 | 447 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 543.00 | 735 091.00 | 119 451.00 | 854 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 794.00 | 108 782.00 | 8 012.00 | 116 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 716.00 | 4 380 467.00 | 1 811 249.00 | 6 191 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 046.00 | 12 643.00 | 19 402.00 | 32 046.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 752.00 | | 2 190 752.00 | 2 190 752.00 |
CF Disponibilités | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 064.00 | 12 643.00 | 2 421 421.00 | 2 434 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 781.00 | 4 393 110.00 | 4 232 670.00 | 8 625 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 900.00 | 2 106 900.00 | | 2 106 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 650.00 | 1 312 650.00 | | 1 312 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 |
DH Report à nouveau | -7 278 456.00 | -6 885 997.00 | | -7 278 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552 063.00 | -392 460.00 | | 3 552 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 526.00 | -1 842 536.00 | | 1 709 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 001.00 | 3 949 031.00 | | 2 232 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 084.00 | 125 351.00 | | 122 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 941.00 | 111 055.00 | | 94 941.00 |
EA Autres dettes | 67 787.00 | 45 681.00 | | 67 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 330.00 | 28 694.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 144.00 | 4 259 812.00 | | 2 523 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 670.00 | 2 417 276.00 | | 4 232 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 144.00 | 4 259 812.00 | | 2 523 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
FD Production vendue biens | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
FG Production vendue services | 1 301 292.00 | | 1 301 292.00 | 1 301 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 258.00 | | 1 444 258.00 | 1 444 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 237.00 | 70 915.00 | | 44 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 256.00 | 1 130.00 | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 291.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 3 291.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 880.00 | | 4 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 880.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | 2 411.00 | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 793.00 | 1 921 257.00 | | 5 615 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 730.00 | 2 313 717.00 | | 2 063 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552 063.00 | -392 460.00 | | 3 552 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 103.00 | 11 667.00 | | 9 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 640.00 | | 76 693.00 | 7 992 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 17 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 616.00 | 6 191 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 322.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 863 000.00 | 204 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 5 969 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 342.00 | | | 2 067 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 640.00 | | 76 693.00 | 5 904 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016 932.00 | 229 357.00 | 1 865 822.00 | 6 016 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 392.00 | 62 100.00 | 1 865 322.00 | 1 847 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 540.00 | 167 257.00 | 500.00 | 4 169 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UP Prêts | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 001.00 | 2 232 001.00 | | 2 232 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
VW T.V.A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 144.00 | 2 523 144.00 | | 2 523 144.00 |