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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863 172.00 | 1 800 900.00 | 62 272.00 | 1 863 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
AN Terrains | 4 525 007.00 | 3 018 699.00 | 1 506 308.00 | 4 525 007.00 |
AP Constructions | 447 433.00 | 348 829.00 | 98 604.00 | 447 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 050.00 | 695 303.00 | 114 748.00 | 810 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 301.00 | 106 710.00 | 4 591.00 | 111 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BF Prêts | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 640.00 | 6 016 932.00 | 1 975 708.00 | 7 992 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BT Marchandises | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 493.00 | 12 643.00 | 85 850.00 | 98 493.00 |
BZ Autres créances | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
CF Disponibilités | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 211.00 | 12 643.00 | 441 567.00 | 454 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 851.00 | 6 029 575.00 | 2 417 276.00 | 8 446 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 900.00 | 2 106 900.00 | | 2 106 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 650.00 | 1 312 650.00 | | 1 312 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 |
DH Report à nouveau | -6 885 997.00 | -6 501 237.00 | | -6 885 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 460.00 | -384 759.00 | | -392 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 842 536.00 | -1 450 077.00 | | -1 842 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 031.00 | 3 848 021.00 | | 3 949 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 351.00 | 210 831.00 | | 125 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 055.00 | 92 342.00 | | 111 055.00 |
EA Autres dettes | 45 681.00 | 34 948.00 | | 45 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 694.00 | 6 083.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 812.00 | 4 192 225.00 | | 4 259 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 276.00 | 2 742 148.00 | | 2 417 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 812.00 | 4 192 225.00 | | 4 259 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
FD Production vendue biens | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
FG Production vendue services | 1 617 674.00 | | 1 617 674.00 | 1 617 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 746.00 | | 1 768 746.00 | 1 768 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 915.00 | 52 751.00 | | 70 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | 1 091.00 | | 1 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 1 090.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 5 090.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 984.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 1 984.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 3 106.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 257.00 | 1 917 982.00 | | 1 921 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 717.00 | 2 302 741.00 | | 2 313 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 460.00 | -384 759.00 | | -392 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 667.00 | 13 121.00 | | 11 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940 706.00 | | 75 907.00 | 7 940 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 992 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 813.00 | | 75 907.00 | 5 850 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682 927.00 | 356 085.00 | 22 080.00 | 5 682 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 835.00 | 169 785.00 | 22 080.00 | 4 021 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 848.00 | 2 795.00 | | 9 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 848.00 | 2 795.00 | | 9 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 848.00 | 2 795.00 | | 9 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UP Prêts | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 949 031.00 | 3 949 031.00 | | 3 949 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
VW T.V.A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 812.00 | 4 259 812.00 | | 4 259 812.00 |