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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
AN Terrains | 4 558 469.00 | 3 231 752.00 | 1 326 716.00 | 4 558 469.00 |
AP Constructions | 456 207.00 | 380 928.00 | 75 279.00 | 456 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 367.00 | 777 072.00 | 120 295.00 | 897 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 114.00 | 110 663.00 | 6 450.00 | 117 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BF Prêts | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 731.00 | 4 544 586.00 | 1 709 145.00 | 6 253 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 478.00 | 12 643.00 | 45 834.00 | 58 478.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945 509.00 | | 1 945 509.00 | 1 945 509.00 |
CF Disponibilités | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 066.00 | 12 643.00 | 2 173 423.00 | 2 186 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 797.00 | 4 557 229.00 | 3 882 568.00 | 8 439 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 900.00 | 2 106 900.00 | | 2 106 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 650.00 | 1 312 650.00 | | 1 312 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 |
DH Report à nouveau | -3 726 394.00 | -7 278 456.00 | | -3 726 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 170.00 | 3 552 063.00 | | -296 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 357.00 | 1 709 526.00 | | 1 413 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 001.00 | 2 232 001.00 | | 2 250 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 122 084.00 | | 71 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 842.00 | 94 941.00 | | 73 842.00 |
EA Autres dettes | 67 699.00 | 67 787.00 | | 67 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 446.00 | 6 330.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 211.00 | 2 523 144.00 | | 2 469 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 568.00 | 4 232 670.00 | | 3 882 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 211.00 | 2 523 144.00 | | 2 469 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
FD Production vendue biens | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
FG Production vendue services | 1 247 991.00 | | 1 247 991.00 | 1 247 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 034.00 | | 1 364 034.00 | 1 364 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 974.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 827.00 | 44 237.00 | | 30 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 256.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 562.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 1 812.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 4 297.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 4 297.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -2 485.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 384.00 | 5 615 793.00 | | 1 472 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 554.00 | 2 063 730.00 | | 1 768 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 170.00 | 3 552 063.00 | | -296 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 100.00 | 9 103.00 | | 9 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 716.00 | | 67 068.00 | 6 191 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 6 253 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 6 033 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 983.00 | | 67 068.00 | 5 969 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 467.00 | 167 973.00 | 3 854.00 | 4 380 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 297.00 | 167 973.00 | 3 854.00 | 4 336 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UP Prêts | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 211.00 | 2 469 211.00 | | 2 469 211.00 |