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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 22 453.00 | 172.00 | 22 625.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
AN Terrains | 4 600 488.00 | 3 441 675.00 | 1 158 813.00 | 4 600 488.00 |
AP Constructions | 458 079.00 | 407 599.00 | 50 480.00 | 458 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 984.00 | 856 143.00 | 69 841.00 | 925 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 321.00 | 112 505.00 | 5 816.00 | 118 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 263.00 | 4 862 092.00 | 1 460 172.00 | 6 322 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | 4 272.00 | 7 474.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886 956.00 | | 1 886 956.00 | 1 886 956.00 |
CF Disponibilités | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 528.00 | 4 272.00 | 2 123 255.00 | 2 127 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 791.00 | 4 866 364.00 | 3 583 427.00 | 8 449 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 900.00 | 2 106 900.00 | | 2 106 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 650.00 | 1 312 650.00 | | 1 312 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 |
DH Report à nouveau | -4 281 836.00 | -4 022 564.00 | | -4 281 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 801.00 | -259 273.00 | | -234 801.00 |
DL TOTAL (I) | 919 283.00 | 1 154 084.00 | | 919 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 094.00 | 150 375.00 | | 151 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 751.00 | 2 271 751.00 | | 2 289 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 820.00 | 141 193.00 | | 140 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | 77 740.00 | | 71 585.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 77 816.00 | | 3 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | 6 458.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 144.00 | 2 725 333.00 | | 2 664 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 427.00 | 3 879 417.00 | | 3 583 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 289 751.00 | | | 2 289 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
FD Production vendue biens | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FG Production vendue services | 660 502.00 | | 660 502.00 | 660 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 441.00 | | 746 441.00 | 746 441.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 419.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 419.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 419.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 360.00 | 750 969.00 | | 976 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 161.00 | 1 010 242.00 | | 1 211 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 801.00 | -259 273.00 | | -234 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 298 278.00 | | 47 680.00 | 6 298 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 695.00 | 6 322 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 695.00 | 6 102 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 962.00 | | 47 605.00 | 6 078 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 974.00 | | 75.00 | 14 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 045.00 | 153 847.00 | 2 800.00 | 4 711 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 875.00 | 153 847.00 | 2 800.00 | 4 666 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 700.00 | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 700.00 | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 700.00 | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UP Prêts | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 751.00 | 2 289 751.00 | | 2 289 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 144.00 | 2 664 144.00 | | 2 664 144.00 |