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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
AN Terrains | 4 574 557.00 | 3 337 066.00 | 1 237 491.00 | 4 574 557.00 |
AP Constructions | 456 207.00 | 395 511.00 | 60 696.00 | 456 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 190.00 | 822 741.00 | 87 449.00 | 910 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 114.00 | 111 557.00 | 5 557.00 | 117 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BF Prêts | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 278.00 | 4 711 045.00 | 1 587 234.00 | 6 298 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | 3 572.00 | 14 031.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897 563.00 | | 1 897 563.00 | 1 897 563.00 |
CF Disponibilités | 237 085.00 | | 237 085.00 | 237 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 755.00 | 3 572.00 | 2 292 183.00 | 2 295 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 034.00 | 4 714 617.00 | 3 879 417.00 | 8 594 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 900.00 | 2 106 900.00 | | 2 106 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 650.00 | 1 312 650.00 | | 1 312 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 |
DH Report à nouveau | -4 022 564.00 | -3 726 394.00 | | -4 022 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 273.00 | -296 170.00 | | -259 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 084.00 | 1 413 357.00 | | 1 154 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 751.00 | 2 250 001.00 | | 2 271 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 193.00 | 71 223.00 | | 141 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 740.00 | 73 842.00 | | 77 740.00 |
EA Autres dettes | 77 816.00 | 67 699.00 | | 77 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 458.00 | 6 446.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 333.00 | 2 469 211.00 | | 2 725 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 417.00 | 3 882 568.00 | | 3 879 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 333.00 | 2 469 211.00 | | 2 575 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
FD Production vendue biens | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FG Production vendue services | 589 001.00 | | 589 001.00 | 589 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 738.00 | | 664 738.00 | 664 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 064.00 | 30 827.00 | | 30 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 199.00 | 1 200.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 413.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 1 413.00 | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 237.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 969.00 | 1 472 384.00 | | 750 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 242.00 | 1 768 554.00 | | 1 010 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 273.00 | -296 170.00 | | -259 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | 9 100.00 | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 731.00 | | 49 805.00 | 6 253 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 14 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 6 298 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 6 078 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033 196.00 | | 49 805.00 | 6 033 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 584.00 | 166 459.00 | | 4 544 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 414.00 | 166 459.00 | | 4 500 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | | 9 071.00 | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 643.00 | | 9 071.00 | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | | 9 071.00 | 12 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 193.00 | 141 193.00 | | 141 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UP Prêts | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 375.00 | 150 000.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 751.00 | 2 271 751.00 | | 2 271 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 332.00 | 2 575 332.00 | 150 000.00 | 2 725 332.00 |