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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 155.00 | 422 294.00 | 182 861.00 | 605 155.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 415.00 | 456 064.00 | 417 351.00 | 873 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 300.00 | 878 358.00 | 2 880 942.00 | 3 759 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 804.00 | | 1 513 804.00 | 1 513 804.00 |
BZ Autres créances | 2 693 283.00 | | 2 693 283.00 | 2 693 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 736 340.00 | | 3 736 340.00 | 3 736 340.00 |
CF Disponibilités | 1 548 017.00 | | 1 548 017.00 | 1 548 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 335.00 | | 9 576 335.00 | 9 576 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 636.00 | 878 358.00 | 12 457 278.00 | 13 335 636.00 |
CU Autres participations | 2 120 592.00 | | 2 120 592.00 | 2 120 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 574.00 | | | 1 986 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 667.00 | | | 877 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 657.00 | | | 198 657.00 |
DG Autres réserves | 928 565.00 | | | 928 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 577.00 | | | 1 702 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 572.00 | | | 3 472 572.00 |
DL TOTAL (I) | 9 166 614.00 | | | 9 166 614.00 |
DO TOTAL (II) | 16 253 577.00 | 16 897 709.00 | | 16 253 577.00 |
DP Provisions pour risques | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 695.00 | | | 1 917 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 727.00 | | | 377 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 951.00 | | | 923 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 191.00 | | | 3 230 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 278.00 | | | 12 457 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 191.00 | | | 3 230 191.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 769 408.00 | 10 394 377.00 | | 10 769 408.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 124 196.00 | 193 715.00 | | 124 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 991 784.00 | | 5 991 784.00 | 5 991 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 784.00 | | 5 991 784.00 | 5 991 784.00 |
FM Production stockée | | | 556 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 198.00 | |
GE Autres charges | | | 42 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -734 620.00 | | | -734 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 137 379.00 | | | 1 137 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 824.00 | | | 1 137 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 566.00 | | | 1 199 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 958.00 | | | 1 199 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 134.00 | | | -62 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 808.00 | | | 888 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 691.00 | | | 9 896 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 119.00 | | | 6 424 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 472 572.00 | | | 3 472 572.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 10 769 408.00 | 10 394 377.00 | | 10 769 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 670.00 | | 335 408.00 | 3 736 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 030.00 | 2 135 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 113.00 | 207 664.00 | 3 759 300.00 | 105 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 125.00 | 666 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 113.00 | 128 509.00 | 957 621.00 | 105 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 022.00 | | 126 238.00 | 600 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 028.00 | | 188 215.00 | 1 003 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 619.00 | | 20 954.00 | 2 133 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 113.00 | 171 198.00 | 174 954.00 | 882 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 879.00 | 75 540.00 | 60 125.00 | 406 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 234.00 | 95 658.00 | 114 828.00 | 475 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 213.00 | | 1 109 741.00 | 1 170 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 213.00 | | 1 109 741.00 | 1 170 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917 695.00 | 1 917 695.00 | | 1 917 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 727.00 | 377 727.00 | | 377 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 232.00 | 290 232.00 | | 290 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 332.00 | 288 332.00 | | 288 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 804.00 | | | 1 513 804.00 |
VB T. V. A. | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
VC Groupe et associés | 471 403.00 | | | 471 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168 214.00 | | | 2 168 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 929.00 | 4 306 929.00 | | 4 306 929.00 |
VW T.V.A. | 298 442.00 | 298 442.00 | | 298 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 191.00 | 3 230 191.00 | | 3 230 191.00 |