| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 782.00 | 513 049.00 | 141 733.00 | 654 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 254.00 | 484 614.00 | 369 640.00 | 854 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 180.00 | 997 663.00 | 2 827 516.00 | 3 825 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 348.00 | | 1 405 348.00 | 1 405 348.00 |
BZ Autres créances | 3 420 874.00 | | 3 420 874.00 | 3 420 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 087 492.00 | | 16 087 492.00 | 16 087 492.00 |
CF Disponibilités | 1 160 420.00 | | 1 160 420.00 | 1 160 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 183 369.00 | | 22 183 369.00 | 22 183 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 008 550.00 | 997 663.00 | 25 010 886.00 | 26 008 550.00 |
CU Autres participations | 2 120 592.00 | | 2 120 592.00 | 2 120 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 574.00 | 1 986 574.00 | | 1 986 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 667.00 | 877 667.00 | | 877 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
DG Autres réserves | 928 565.00 | 928 565.00 | | 928 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 977.00 | 1 702 577.00 | | 1 321 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 379 591.00 | 3 472 572.00 | | 16 379 591.00 |
DL TOTAL (I) | 21 693 033.00 | 9 166 614.00 | | 21 693 033.00 |
DP Provisions pour risques | 237 354.00 | 60 472.00 | | 237 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 354.00 | 60 472.00 | | 237 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 637.00 | 1 917 695.00 | | 1 864 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 602.00 | 377 727.00 | | 338 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 184.00 | 923 951.00 | | 871 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 038.00 | 10 770.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 499.00 | 3 230 191.00 | | 3 080 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 010 886.00 | 12 457 278.00 | | 25 010 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 864 637.00 | | | 1 864 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 350 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 350 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 566 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 634 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 634 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 197 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 445.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 137 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 545.00 | 1 137 824.00 | | 13 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 392.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 666.00 | 1 199 566.00 | | 36 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 706.00 | 1 199 958.00 | | 36 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 161.00 | -62 134.00 | | -23 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 610.00 | 888 808.00 | | 794 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 430 184.00 | 9 896 691.00 | | 22 430 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 593.00 | 6 424 119.00 | | 6 050 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 379 591.00 | 3 472 572.00 | | 16 379 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 300.00 | | 210 433.00 | 3 759 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 134 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 059.00 | 97 494.00 | 3 825 180.00 | 47 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 060.00 | 715 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 059.00 | 92 034.00 | 974 674.00 | 47 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 135.00 | | 53 686.00 | 666 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 621.00 | | 156 147.00 | 957 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 543.00 | | 600.00 | 2 135 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 358.00 | 196 309.00 | 77 003.00 | 878 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 294.00 | 94 815.00 | 4 060.00 | 422 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 064.00 | 101 494.00 | 72 943.00 | 456 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 472.00 | 192 000.00 | 15 118.00 | 60 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 637.00 | 1 864 637.00 | | 1 864 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 602.00 | 338 602.00 | | 338 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 672.00 | 298 672.00 | | 298 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 785.00 | 285 785.00 | | 285 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 348.00 | | | 1 405 348.00 |
VB T. V. A. | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 247.00 | | | 1 271 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008 928.00 | | | 2 008 928.00 |
VP Divers | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 609.00 | 4 949 609.00 | | 4 949 609.00 |
VW T.V.A. | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 499.00 | 3 080 499.00 | | 3 080 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |