| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 868.00 | 523 406.00 | 168 461.00 | 691 868.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 503 819.00 | |
AN Terrains | 14 131.00 | 394.00 | 13 736.00 | 14 131.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 028.00 | 3 071.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 925.00 | 664 017.00 | 441 907.00 | 1 105 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 511.00 | 1 359 608.00 | 3 119 903.00 | 4 479 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 450 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 556.00 | | 1 408 556.00 | 1 408 556.00 |
BZ Autres créances | 2 298 857.00 | | 2 298 857.00 | 2 298 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 158 056.00 | | 19 158 056.00 | 19 158 056.00 |
CF Disponibilités | 1 538 833.00 | | 1 538 833.00 | 1 538 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 502 163.00 | | 24 502 163.00 | 24 502 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 981 674.00 | 1 359 608.00 | 27 622 066.00 | 28 981 674.00 |
CU Autres participations | 2 570 592.00 | 170 760.00 | 2 399 832.00 | 2 570 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 574.00 | 1 986 574.00 | | 1 986 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 667.00 | 877 667.00 | | 877 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
DG Autres réserves | 928 565.00 | 928 565.00 | | 928 565.00 |
DH Report à nouveau | 12 706 522.00 | 11 917 489.00 | | 12 706 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 309.00 | 6 314 120.00 | | 6 868 309.00 |
DL TOTAL (I) | 23 566 296.00 | 22 223 075.00 | | 23 566 296.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 207 118.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524 679.00 | 1 388 364.00 | | 1 524 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 716 679.00 | 1 595 482.00 | | 1 716 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 646.00 | 235.00 | | 41 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 520.00 | 653 067.00 | | 629 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 553.00 | 2 979 952.00 | | 1 633 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 522.00 | 3 582.00 | | 20 522.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 091.00 | 3 636 838.00 | | 2 339 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 622 066.00 | 27 455 395.00 | | 27 622 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 091.00 | 3 636 838.00 | | 2 339 091.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 513 750.00 | 13 916 383.00 | | 11 513 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 278 945.00 | |
FG Production vendue services | 6 946 685.00 | | 6 946 685.00 | 6 946 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 685.00 | | 6 946 685.00 | 6 946 685.00 |
FM Production stockée | | | 66 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 597 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 315.00 | |
GE Autres charges | | | 58 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 007 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 725.00 | 1 830 689.00 | | 452 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 144.00 | 196.00 | | 17 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | 196.00 | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 704.00 | -196.00 | | 173 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 317.00 | 613 449.00 | | 496 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 645 390.00 | 14 418 628.00 | | 13 645 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 081.00 | 8 104 508.00 | | 6 777 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 868 309.00 | 6 314 120.00 | | 6 868 309.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 513 750.00 | 13 916 383.00 | | 11 513 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 234.00 | | 338 864.00 | 4 501 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 812.00 | 282 774.00 | 4 479 511.00 | 77 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 226.00 | 752 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 812.00 | 70 548.00 | 1 143 660.00 | 77 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 848.00 | | 119 225.00 | 845 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 341.00 | | 167 679.00 | 1 124 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 043.00 | | 51 959.00 | 2 531 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 667.00 | 239 810.00 | 265 630.00 | 1 214 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 042.00 | 110 590.00 | 212 226.00 | 625 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 625.00 | 129 220.00 | 53 404.00 | 589 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 482.00 | 136 315.00 | 15 118.00 | 1 595 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 675.00 | 53 035.00 | 8 950.00 | 126 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 157.00 | 204 468.00 | 8 950.00 | 1 722 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 035.00 | 8 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 520.00 | 629 520.00 | | 629 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 520.00 | 338 520.00 | | 338 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 055.00 | 318 055.00 | | 318 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581 564.00 | 581 564.00 | | 581 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 556.00 | 1 408 556.00 | | 1 408 556.00 |
VB T. V. A. | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VC Groupe et associés | 746 059.00 | 746 059.00 | | 746 059.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 069.00 | 1 456 069.00 | | 1 456 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 683.00 | 3 817 683.00 | | 3 817 683.00 |
VW T.V.A. | 333 512.00 | 333 512.00 | | 333 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 091.00 | 2 339 091.00 | | 2 339 091.00 |