| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 694 395.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 188.00 | 620 793.00 | 72 395.00 | 693 188.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 295 269.00 | |
AN Terrains | 14 131.00 | 1 101.00 | 13 029.00 | 14 131.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 438.00 | 2 661.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 709 518.00 | |
AV Immobilisations en cours | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 799 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 498 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 361 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 334 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 447 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 240 534.00 | | 16 240 534.00 | 16 240 534.00 |
CF Disponibilités | | | 51 932 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 158 076 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 204 575 395.00 | |
CU Autres participations | 10 720 639.00 | 296 632.00 | 10 424 007.00 | 10 720 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 574.00 | 1 986 574.00 | | 1 986 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 667.00 | 877 667.00 | | 877 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
DG Autres réserves | 74 055 246.00 | 65 987 817.00 | | 74 055 246.00 |
DH Report à nouveau | 13 778 220.00 | 12 706 522.00 | | 13 778 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779 030.00 | 6 868 309.00 | | 8 779 030.00 |
DL TOTAL (I) | 91 932 517.00 | 80 365 808.00 | | 91 932 517.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 933.00 | 690 760.00 | | 1 337 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 747 843.00 | 1 524 679.00 | | 1 747 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 933.00 | 690 760.00 | | 1 337 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278 755.00 | | | 6 278 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 924.00 | 3 027 190.00 | | 4 822 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240 285.00 | 14 420 203.00 | | 18 240 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 472.00 | 1 633 553.00 | | 1 838 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 681.00 | 20 522.00 | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 88 080 736.00 | 70 258 708.00 | | 88 080 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 143 945.00 | 87 706 101.00 | | 111 143 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 575 395.00 | 168 923 669.00 | | 204 575 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 438.00 | 2 339 091.00 | | 3 481 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 013 030.00 | 11 513 750.00 | | 15 013 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 465 710.00 | |
FG Production vendue services | 7 876 080.00 | | 7 876 080.00 | 7 876 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 465 710.00 | |
FM Production stockée | | | 546 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 186 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 884 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 000 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 646 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 164.00 | |
GE Autres charges | | | 190 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 754 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 431 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 007 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 166 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 190.00 | 190 852.00 | | 529 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 190.00 | 190 852.00 | | 529 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | 17 144.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 17 147.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 620.00 | 173 704.00 | | 527 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153 389.00 | 4 829 537.00 | | 5 153 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 228 702.00 | 13 645 390.00 | | 16 228 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 672.00 | 6 777 081.00 | | 7 449 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779 030.00 | 6 868 309.00 | | 8 779 030.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 013 030.00 | 11 513 750.00 | | 15 013 030.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 511.00 | | 8 626 272.00 | 4 479 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 746.00 | 10 730 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 068.00 | 14 904.00 | 13 074 811.00 | 16 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068.00 | 12 158.00 | 1 590 339.00 | 16 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 848.00 | | 1 319.00 | 752 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 660.00 | | 474 905.00 | 1 143 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 002.00 | | 8 150 047.00 | 2 583 002.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 848.00 | 228 495.00 | 10 681.00 | 1 188 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 406.00 | 97 386.00 | | 523 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 441.00 | 131 109.00 | 10 681.00 | 665 441.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 716 679.00 | 343 164.00 | | 1 716 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 760.00 | 125 872.00 | | 170 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 439.00 | 469 036.00 | | 1 887 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125 872.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 545.00 | 367 545.00 | | 367 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 676.00 | 373 676.00 | | 373 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615 700.00 | 615 700.00 | | 615 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 602.00 | 1 899 602.00 | | 1 899 602.00 |
VB T. V. A. | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 721.00 | 1 004 721.00 | | 1 004 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 755.00 | 927 038.00 | 3 710 667.00 | 6 278 755.00 |
VI Groupe et associés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 231.00 | | | 229 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 383.00 | 1 625 383.00 | | 1 625 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 685.00 | 4 742 685.00 | | 4 742 685.00 |
VW T.V.A. | 381 383.00 | 381 383.00 | | 381 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 859 198.00 | 3 507 481.00 | 3 710 667.00 | 8 859 198.00 |