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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 183.00 | 600 410.00 | 90 773.00 | 691 183.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 208.00 | 3 891.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 432.00 | 541 662.00 | 466 770.00 | 1 008 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 599.00 | | 159 599.00 | 159 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 038.00 | 1 154 409.00 | 3 207 629.00 | 4 362 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 540 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 080.00 | | 1 634 080.00 | 1 634 080.00 |
BZ Autres créances | 2 705 878.00 | | 2 705 878.00 | 2 705 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 086 318.00 | 12 979.00 | 17 073 339.00 | 17 086 318.00 |
CF Disponibilités | 1 616 132.00 | | 1 616 132.00 | 1 616 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 180 607.00 | 12 979.00 | 23 167 628.00 | 23 180 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 542 646.00 | 1 167 389.00 | 26 375 257.00 | 27 542 646.00 |
CU Autres participations | 2 420 592.00 | 12 128.00 | 2 408 463.00 | 2 420 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 574.00 | 1 986 574.00 | | 1 986 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 667.00 | 877 667.00 | | 877 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
DG Autres réserves | 928 565.00 | 928 565.00 | | 928 565.00 |
DH Report à nouveau | 11 328 921.00 | 1 321 977.00 | | 11 328 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034 589.00 | 16 379 591.00 | | 7 034 589.00 |
DL TOTAL (I) | 22 354 976.00 | 21 693 033.00 | | 22 354 976.00 |
DP Provisions pour risques | 222 236.00 | 237 354.00 | | 222 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 036.00 | 237 354.00 | | 239 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 772.00 | 1 864 637.00 | | 2 137 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 860.00 | 338 602.00 | | 471 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 774.00 | 871 184.00 | | 1 077 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 833.00 | 6 038.00 | | 93 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 245.00 | 3 080 499.00 | | 3 781 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 375 257.00 | 25 010 886.00 | | 26 375 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 245.00 | | | 3 781 245.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 121 478.00 | 12 007 023.00 | | 13 121 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 370 712.00 | | 6 370 712.00 | 6 370 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 712.00 | | 6 370 712.00 | 6 370 712.00 |
FM Production stockée | | | 410 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 67 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 464 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 486 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 856.00 | | | 418 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 708.00 | 13 500.00 | | 70 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 708.00 | 13 545.00 | | 70 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 553.00 | 36 666.00 | | 13 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575.00 | 36 706.00 | | 13 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 133.00 | -23 161.00 | | 57 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 688.00 | 794 610.00 | | 275 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 870.00 | 22 430 184.00 | | 12 377 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 280.00 | 6 050 593.00 | | 5 343 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034 589.00 | 16 379 591.00 | | 7 034 589.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 121 478.00 | 12 007 023.00 | | 13 121 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 180.00 | | 673 837.00 | 3 825 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 990.00 | 62 988.00 | 4 362 038.00 | 73 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 990.00 | 62 988.00 | 1 172 131.00 | 73 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 762.00 | | 36 401.00 | 715 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 674.00 | | 334 436.00 | 974 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 743.00 | | 303 000.00 | 2 134 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 663.00 | 194 052.00 | 49 435.00 | 997 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 049.00 | 87 360.00 | | 513 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 614.00 | 106 691.00 | 49 435.00 | 484 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 354.00 | 16 800.00 | 15 118.00 | 237 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 237 354.00 | 41 907.00 | 15 118.00 | 237 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 137 772.00 | 2 137 772.00 | | 2 137 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 860.00 | 471 860.00 | | 471 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 468.00 | 328 468.00 | | 328 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 080.00 | 1 634 080.00 | | 1 634 080.00 |
VB T. V. A. | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VC Groupe et associés | 528 778.00 | 528 778.00 | | 528 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106 599.00 | 2 106 599.00 | | 2 106 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 308.00 | 4 495 308.00 | | 4 495 308.00 |
VW T.V.A. | 347 131.00 | 347 131.00 | | 347 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 245.00 | 3 781 245.00 | | 3 781 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |