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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 869.00 | 625 042.00 | 159 826.00 | 784 869.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 618.00 | 3 481.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 429.00 | 589 006.00 | 453 422.00 | 1 042 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 234.00 | 1 341 343.00 | 3 159 890.00 | 4 501 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 753.00 | | 1 892 753.00 | 1 892 753.00 |
BZ Autres créances | 3 357 805.00 | | 3 357 805.00 | 3 357 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 382 556.00 | | 17 382 556.00 | 17 382 556.00 |
CF Disponibilités | 1 539 374.00 | | 1 539 374.00 | 1 539 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 295 504.00 | | 24 295 504.00 | 24 295 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 796 738.00 | 1 341 343.00 | 27 455 395.00 | 28 796 738.00 |
CU Autres participations | 2 520 592.00 | 126 675.00 | 2 393 916.00 | 2 520 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 574.00 | 1 986 574.00 | | 1 986 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 667.00 | 877 667.00 | | 877 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
DG Autres réserves | 928 565.00 | 928 565.00 | | 928 565.00 |
DH Report à nouveau | 11 917 489.00 | 11 328 921.00 | | 11 917 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314 120.00 | 7 034 589.00 | | 6 314 120.00 |
DL TOTAL (I) | 22 223 075.00 | 22 354 976.00 | | 22 223 075.00 |
DP Provisions pour risques | 207 118.00 | 222 236.00 | | 207 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 388 364.00 | 16 800.00 | | 1 388 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 482.00 | 239 036.00 | | 1 595 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 2 137 772.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 067.00 | 471 860.00 | | 653 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 952.00 | 1 077 774.00 | | 2 979 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | 93 833.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 838.00 | 3 781 245.00 | | 3 636 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 455 395.00 | 26 375 257.00 | | 27 455 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 838.00 | 3 781 245.00 | | 3 636 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 944 520.00 | | 6 944 520.00 | 6 944 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 520.00 | | 6 944 520.00 | 6 944 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 388 364.00 | |
GE Autres charges | | | 50 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 560 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 512 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 927 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830 689.00 | 418 856.00 | | 1 830 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 13 553.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 13 575.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 57 133.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 449.00 | 275 688.00 | | 613 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 628.00 | 12 377 870.00 | | 14 418 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 508.00 | 5 343 280.00 | | 8 104 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 314 120.00 | 7 034 589.00 | | 6 314 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 038.00 | | 370 422.00 | 4 362 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 2 531 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 227.00 | 4 501 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 942.00 | 845 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 585.00 | 1 124 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 163.00 | | 150 627.00 | 752 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 131.00 | | 119 795.00 | 1 172 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 743.00 | | 100 000.00 | 2 437 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 281.00 | 202 731.00 | 130 344.00 | 1 142 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 410.00 | 81 574.00 | 56 942.00 | 600 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 871.00 | 121 156.00 | 73 402.00 | 541 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 036.00 | 1 388 364.00 | 31 918.00 | 239 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 107.00 | 114 546.00 | 12 979.00 | 25 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 143.00 | 1 502 910.00 | 44 897.00 | 264 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388 364.00 | 16 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 546.00 | 12 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 067.00 | 653 067.00 | | 653 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 601.00 | 370 601.00 | | 370 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 045.00 | 349 045.00 | | 349 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789 111.00 | 1 789 111.00 | | 1 789 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 753.00 | 1 892 753.00 | | 1 892 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 290.00 | 1 895 290.00 | | 1 895 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 228.00 | 1 363 228.00 | | 1 363 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 024.00 | 5 384 024.00 | | 5 384 024.00 |
VW T.V.A. | 390 999.00 | 390 999.00 | | 390 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 838.00 | 3 636 838.00 | | 3 636 838.00 |